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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
AP Constructions | 17 486.00 | 12 150.00 | 5 335.00 | 17 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 422.00 | 115 999.00 | 6 423.00 | 122 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 724.00 | 79 439.00 | 28 284.00 | 107 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 766.00 | 207 787.00 | 40 978.00 | 248 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 826.00 | | 12 826.00 | 12 826.00 |
BT Marchandises | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
BZ Autres créances | 6 509.00 | | 6 509.00 | 6 509.00 |
CF Disponibilités | 8 118.00 | | 8 118.00 | 8 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 001.00 | | 49 001.00 | 49 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 767.00 | 207 787.00 | 89 979.00 | 297 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -16 724.00 | -853.00 | | -16 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 987.00 | -15 871.00 | | 12 987.00 |
DL TOTAL (I) | 5 062.00 | -7 924.00 | | 5 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 850.00 | 31 498.00 | | 19 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 900.00 | 30 473.00 | | 14 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50.00 | | | 50.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 514.00 | 26 053.00 | | 28 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 916.00 | 105 941.00 | | 84 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 979.00 | 98 016.00 | | 89 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 434.00 | 86 107.00 | | 74 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 751.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 333 148.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 530.00 | |
GE Autres charges | | | 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 143.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 416.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 560.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 560.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -2 667.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 701.00 | 328 037.00 | | 347 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 714.00 | 343 908.00 | | 334 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 987.00 | -15 871.00 | | 12 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 678.00 | | 1 087.00 | 247 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198.00 | | | 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 549.00 | | 1 082.00 | 246 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930.00 | | 4.00 | 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 257.00 | 15 530.00 | | 192 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198.00 | | | 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 059.00 | 15 530.00 | | 192 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 514.00 | 11 514.00 | | 11 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 056.00 | 15 056.00 | | 15 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 935.00 | | | 935.00 |
UX Autres créances clients | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
VB T. V. A. | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 850.00 | 9 468.00 | 10 382.00 | 19 850.00 |
VI Groupe et associés | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 641.00 | | | 11 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 836.00 | | | 8 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 656.00 | | | 8 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 703.00 | 22 768.00 | 935.00 | 23 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 866.00 | 74 484.00 | 10 382.00 | 84 866.00 |