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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 49 659.00 | 31 352.00 | 18 307.00 | 49 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 053.00 | 24 292.00 | 23 760.00 | 48 053.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 811.00 | 55 644.00 | 42 167.00 | 97 811.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 7 669.00 | | 7 669.00 | 7 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 286.00 | | 76 286.00 | 76 286.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 452.00 | | 71 452.00 | 71 452.00 |
CF Disponibilités | 33 739.00 | | 33 739.00 | 33 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 146.00 | | 189 146.00 | 189 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 957.00 | 55 644.00 | 231 313.00 | 286 957.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
DG Autres réserves | 149 713.00 | 149 286.00 | | 149 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 022.00 | 427.00 | | 17 022.00 |
DL TOTAL (I) | 175 114.00 | 158 093.00 | | 175 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 354.00 | 27 165.00 | | 7 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 555.00 | 49 157.00 | | 40 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 290.00 | 1 166.00 | | 8 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 199.00 | 77 488.00 | | 56 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 313.00 | 235 581.00 | | 231 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 281 494.00 | | 281 494.00 | 281 494.00 |
FG Production vendue services | 51 424.00 | | 51 424.00 | 51 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 918.00 | | 332 918.00 | 332 918.00 |
FM Production stockée | | | -3 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 229 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 743.00 | |
GE Autres charges | | | 3 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 316.00 | 17 347.00 | | 14 316.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 215.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 215.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 215.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 004.00 | 75.00 | | 3 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 898.00 | 261 051.00 | | 329 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 876.00 | 260 624.00 | | 312 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 022.00 | 427.00 | | 17 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 924.00 | | 4 416.00 | 96 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 530.00 | 97 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 530.00 | 97 711.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 824.00 | | 4 416.00 | 96 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 430.00 | 11 743.00 | 3 529.00 | 47 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 430.00 | 11 743.00 | 3 529.00 | 47 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 555.00 | 40 555.00 | | 40 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
UX Autres créances clients | 76 286.00 | | | 76 286.00 |
VI Groupe et associés | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 286.00 | 76 286.00 | | 76 286.00 |
VW T.V.A. | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 199.00 | 56 199.00 | | 56 199.00 |