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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 280.00 | 845.00 | 434.00 | 1 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 247.00 | 15 247.00 | | 15 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 203 801.00 | 669 092.00 | 1 534 709.00 | 2 203 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 124.00 | | 29 124.00 | 29 124.00 |
BZ Autres créances | 25 452.00 | | 25 452.00 | 25 452.00 |
CF Disponibilités | 24 393.00 | | 24 393.00 | 24 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 592.00 | | 82 592.00 | 82 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 288 802.00 | 669 092.00 | 1 619 709.00 | 2 288 802.00 |
CU Autres participations | 2 187 274.00 | 653 000.00 | 1 534 274.00 | 2 187 274.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 115 610.00 | | | 115 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 472.00 | | | -42 472.00 |
DK Provisions réglementées | 151 030.00 | | | 151 030.00 |
DL TOTAL (I) | 279 167.00 | | | 279 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 227.00 | | | 68 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 859.00 | | | 249 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 698.00 | | | 11 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 293.00 | | | 6 293.00 |
EA Autres dettes | 1 004 463.00 | | | 1 004 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 340 542.00 | | | 1 340 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 619 709.00 | | | 1 619 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 340 542.00 | | | 1 340 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 218.00 | | 65 218.00 | 65 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 218.00 | | 65 218.00 | 65 218.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 094.00 | | | -1 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 219.00 | | | 65 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 692.00 | | | 107 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 472.00 | | | -42 472.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 203 264.00 | | 536.00 | 2 203 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 202 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 203 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 280.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743.00 | | 536.00 | 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 202 521.00 | | | 2 202 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 743.00 | 101.00 | | 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 743.00 | 101.00 | | 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 247.00 | | | 15 247.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 151 030.00 | | | 151 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 668 247.00 | | | 668 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 819 277.00 | | | 819 277.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 226 325.00 | 226 325.00 | | 226 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 698.00 | 11 698.00 | | 11 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 004 463.00 | 1 004 463.00 | | 1 004 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 247.00 | | 15 247.00 | 15 247.00 |
UX Autres créances clients | 29 124.00 | 29 124.00 | | 29 124.00 |
VB T. V. A. | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 227.00 | 68 227.00 | | 68 227.00 |
VI Groupe et associés | 23 533.00 | 23 533.00 | | 23 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 721.00 | 21 721.00 | | 21 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 946.00 | 55 699.00 | 15 247.00 | 70 946.00 |
VW T.V.A. | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 340 542.00 | 1 340 542.00 | | 1 340 542.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 437.00 | | | 7 437.00 |
ST Autres comptes | 8 114.00 | | | 8 114.00 |
YW Taxe professionnelle | 319.00 | | | 319.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 660.00 | | | 14 660.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 552.00 | | | 15 552.00 |