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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 857 720.00 | | 857 720.00 | 857 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 153.00 | 15 153.00 | | 15 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 874 544.00 | 328 494.00 | 546 050.00 | 874 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 888 942.00 | 446 828.00 | 442 114.00 | 888 942.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 327.00 | | 16 327.00 | 16 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 659 429.00 | 790 474.00 | 1 868 955.00 | 2 659 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 038 969.00 | 90 831.00 | 1 948 138.00 | 2 038 969.00 |
BZ Autres créances | 313 100.00 | | 313 100.00 | 313 100.00 |
CF Disponibilités | 2 130 291.00 | | 2 130 291.00 | 2 130 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 399.00 | | 28 399.00 | 28 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 513 759.00 | 90 831.00 | 4 422 928.00 | 4 513 759.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7.00 | | | 7.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 173 188.00 | 881 305.00 | 6 291 883.00 | 7 173 188.00 |
CU Autres participations | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 805 032.00 | 1 805 032.00 | | 1 805 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 746 210.00 | 716 620.00 | | 746 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 342.00 | 329 590.00 | | 372 342.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 790.00 | 9 264.00 | | 5 790.00 |
DL TOTAL (I) | 2 946 974.00 | 2 878 106.00 | | 2 946 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 509.00 | 409 853.00 | | 687 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 500.00 | 143 953.00 | | 80 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 474 358.00 | 1 689 911.00 | | 1 474 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 661 745.00 | 702 301.00 | | 661 745.00 |
EA Autres dettes | 5 397.00 | 9 381.00 | | 5 397.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 435 400.00 | 206 300.00 | | 435 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 344 908.00 | 3 161 699.00 | | 3 344 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 291 883.00 | 6 039 805.00 | | 6 291 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 860.00 | 2 942 558.00 | | 391 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 604.00 | 3 620.00 | | 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 073.00 | 282 289.00 | 48 888.00 | 557 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 980.00 | 1 173.00 | | 13 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 094.00 | 281 115.00 | 48 888.00 | 543 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 90 831.00 | | | 90 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 831.00 | | | 90 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 831.00 | | | 90 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 500.00 | 80 500.00 | | 80 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 474 358.00 | 1 474 358.00 | | 1 474 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 661 745.00 | 661 745.00 | | 661 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
8L Produits constatés d’avance | 435 400.00 | 435 400.00 | | 435 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 470.00 | | 17 470.00 | 17 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 687 509.00 | 295 649.00 | 391 860.00 | 687 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 380 467.00 | 2 380 467.00 | | 2 380 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 397 938.00 | 2 380 467.00 | 17 470.00 | 2 397 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 344 908.00 | 2 953 048.00 | 391 860.00 | 3 344 908.00 |