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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 885.00 | 5 374.00 | 18 511.00 | 23 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 477.00 | 249 363.00 | 70 115.00 | 319 477.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 203 397.00 | | 203 397.00 | 203 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 592 501.00 | 254 737.00 | 1 337 764.00 | 1 592 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 260.00 | | 76 260.00 | 76 260.00 |
BZ Autres créances | 50 911.00 | | 50 911.00 | 50 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
CF Disponibilités | 2 552 063.00 | | 2 552 063.00 | 2 552 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 283.00 | | 8 283.00 | 8 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 688 002.00 | | 2 688 002.00 | 2 688 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 280 502.00 | 254 737.00 | 4 025 765.00 | 4 280 502.00 |
CP Parts à moins d’un an | 203 397.00 | | | 203 397.00 |
CU Autres participations | 1 030 741.00 | | 1 030 741.00 | 1 030 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 600.00 | 340 600.00 | | 340 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 270.00 | 38 270.00 | | 38 270.00 |
DG Autres réserves | 306 030.00 | 289 158.00 | | 306 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 361 352.00 | 1 216 871.00 | | 1 361 352.00 |
DL TOTAL (I) | 2 046 251.00 | 1 884 900.00 | | 2 046 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 511.00 | 361 692.00 | | 342 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 982 277.00 | 1 620 374.00 | | 982 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 052.00 | 50 372.00 | | 95 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 674.00 | 438 009.00 | | 343 674.00 |
EA Autres dettes | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 979 514.00 | 2 470 447.00 | | 1 979 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 025 765.00 | 4 355 346.00 | | 4 025 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 979 514.00 | 2 470 447.00 | | 1 979 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 743 793.00 | | 1 743 793.00 | 1 743 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 743 793.00 | | 1 743 793.00 | 1 743 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 761 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 705 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 451 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 001.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 373 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 114.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 103 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 086 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 474 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 168.00 | 10 903.00 | | 17 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 885.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 885.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 885.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 983.00 | 118 979.00 | | 115 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 868 282.00 | 2 714 001.00 | | 2 868 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 506 930.00 | 1 497 130.00 | | 1 506 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 361 352.00 | 1 216 871.00 | | 1 361 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 778 287.00 | | 1 173 533.00 | 1 778 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 320 415.00 | 1 234 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 359 320.00 | 1 592 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 904.00 | 334 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 960.00 | | 19 925.00 | 3 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 432.00 | | 45 950.00 | 327 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 446 895.00 | | 1 107 659.00 | 1 446 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 640.00 | 43 109.00 | 39 012.00 | 250 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 922.00 | 3 560.00 | 108.00 | 1 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 718.00 | 39 549.00 | 38 904.00 | 248 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 052.00 | 95 052.00 | | 95 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 345.00 | 124 345.00 | | 124 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 754.00 | 152 754.00 | | 152 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 203 397.00 | 203 397.00 | | 203 397.00 |
UX Autres créances clients | 76 260.00 | 76 260.00 | | 76 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 49 411.00 | 49 411.00 | | 49 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 511.00 | 342 511.00 | | 342 511.00 |
VI Groupe et associés | 982 277.00 | 982 277.00 | | 982 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 181.00 | | | 82 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 965.00 | 11 965.00 | | 11 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 283.00 | 8 283.00 | | 8 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 850.00 | 338 850.00 | | 338 850.00 |
VW T.V.A. | 51 138.00 | 51 138.00 | | 51 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 979 514.00 | 1 979 514.00 | | 1 979 514.00 |