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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 418.00 | 2 339.00 | 78.00 | 2 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 274.00 | 19 677.00 | 4 596.00 | 24 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 609.00 | 22 016.00 | 6 592.00 | 28 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 202.00 | | 4 202.00 | 4 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 247.00 | | 268 247.00 | 268 247.00 |
BZ Autres créances | 12 301.00 | | 12 301.00 | 12 301.00 |
CF Disponibilités | 217 009.00 | | 217 009.00 | 217 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 852.00 | | 502 852.00 | 502 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 462.00 | 22 016.00 | 509 445.00 | 531 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 209 008.00 | | | 209 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 224.00 | | | 47 224.00 |
DL TOTAL (I) | 311 232.00 | | | 311 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 478.00 | | | 102 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 109.00 | | | 81 109.00 |
EA Autres dettes | 14 578.00 | | | 14 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 213.00 | | | 198 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 445.00 | | | 509 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 213.00 | | | 198 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | | | 47.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 995.00 | 24 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 583.00 | 835.00 | | 1 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 739.00 | 1 530.00 | | 23 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 764.00 | 3 248.00 | 995.00 | 19 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 583.00 | 756.00 | | 1 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 181.00 | 2 492.00 | 995.00 | 18 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 478.00 | 102 478.00 | | 102 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 110.00 | 81 110.00 | | 81 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 578.00 | 14 578.00 | | 14 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
UX Autres créances clients | 268 248.00 | 268 248.00 | | 268 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 900.00 | | | 68 900.00 |
VP Divers | 12 302.00 | 12 302.00 | | 12 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 467.00 | 280 550.00 | 1 917.00 | 282 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 213.00 | 198 213.00 | | 198 213.00 |