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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 688.00 | 35 688.00 | | 35 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 917.00 | 48 477.00 | 3 440.00 | 51 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 520.00 | 84 166.00 | 4 355.00 | 88 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 802 980.00 | | 802 980.00 | 802 980.00 |
BZ Autres créances | 23 560.00 | | 23 560.00 | 23 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 37 838.00 | | 37 838.00 | 37 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 378.00 | | 1 064 378.00 | 1 064 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 899.00 | 84 166.00 | 1 068 733.00 | 1 152 899.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 393 639.00 | 393 271.00 | | 393 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 554.00 | 368.00 | | 5 554.00 |
DL TOTAL (I) | 433 693.00 | 428 139.00 | | 433 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 414.00 | 3 788.00 | | 19 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 236.00 | 382 567.00 | | 370 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 273.00 | 28 216.00 | | 48 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 317.00 | 190 199.00 | | 173 317.00 |
EA Autres dettes | 23 800.00 | 6 800.00 | | 23 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 040.00 | 611 570.00 | | 635 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 733.00 | 1 039 709.00 | | 1 068 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 040.00 | 611 570.00 | | 635 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 414.00 | 3 788.00 | | 19 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 88 520.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 83 659.00 | 506.00 | | 83 659.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 800.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 605.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 659.00 | 506.00 | | 83 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 659.00 | 506.00 | | 83 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 273.00 | 48 273.00 | | 48 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 942.00 | 9 942.00 | | 9 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 800.00 | 23 800.00 | | 23 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 802 980.00 | 802 980.00 | | 802 980.00 |
VB T. V. A. | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 414.00 | 19 414.00 | | 19 414.00 |
VI Groupe et associés | 370 236.00 | 370 236.00 | | 370 236.00 |
VP Divers | 18 589.00 | 18 589.00 | | 18 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 578.00 | 37 578.00 | | 37 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 340.00 | 826 540.00 | 800.00 | 827 340.00 |
VW T.V.A. | 125 177.00 | 125 177.00 | | 125 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 040.00 | 635 040.00 | | 635 040.00 |