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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 510.00 | 2 635.00 | 1 874.00 | 4 510.00 |
AH Fonds commercial | 60 701.00 | | 60 701.00 | 60 701.00 |
AN Terrains | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 663.00 | 22 617.00 | 5 045.00 | 27 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 144.00 | 119 679.00 | 88 464.00 | 208 144.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 953.00 | | 7 953.00 | 7 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 616.00 | 148 472.00 | 167 144.00 | 315 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 786.00 | | 146 786.00 | 146 786.00 |
BN En cours de production de biens | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 747 752.00 | 4 056.00 | 2 743 696.00 | 2 747 752.00 |
BZ Autres créances | 153 002.00 | | 153 002.00 | 153 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 547.00 | 6.00 | 540.00 | 547.00 |
CF Disponibilités | 89 282.00 | | 89 282.00 | 89 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 300 720.00 | 4 062.00 | 3 296 657.00 | 3 300 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 616 337.00 | 152 534.00 | 3 463 802.00 | 3 616 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 766.00 | | | 766.00 |
DG Autres réserves | 322 173.00 | | | 322 173.00 |
DH Report à nouveau | -614 959.00 | | | -614 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 300.00 | | | 352 300.00 |
DL TOTAL (I) | 67 940.00 | | | 67 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 817 162.00 | | | 817 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 612 146.00 | | | 1 612 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538 241.00 | | | 538 241.00 |
EA Autres dettes | 49 311.00 | | | 49 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 379 000.00 | | | 379 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 395 861.00 | | | 3 395 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 463 802.00 | | | 3 463 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 376 810.00 | | | 3 376 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 751 397.00 | | | 751 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 380.00 | | 78 436.00 | 278 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 200.00 | 315 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 200.00 | 239 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 211.00 | | | 65 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 064.00 | | 74 483.00 | 206 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 105.00 | | 3 953.00 | 7 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 873.00 | 28 040.00 | 40 441.00 | 160 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 131.00 | 1 503.00 | | 1 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 742.00 | 26 536.00 | 40 441.00 | 159 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 150.00 | 4 056.00 | 49 150.00 | 49 150.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 150.00 | 4 062.00 | 49 150.00 | 49 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 150.00 | 4 062.00 | 49 150.00 | 49 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 056.00 | 49 150.00 | |
UG ‐ Financières | | 6.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 612 146.00 | 1 612 146.00 | | 1 612 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 180.00 | 68 180.00 | | 68 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 311.00 | 49 311.00 | | 49 311.00 |
8L Produits constatés d’avance | 379 000.00 | 379 000.00 | | 379 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 953.00 | | 7 953.00 | 7 953.00 |
UX Autres créances clients | 2 743 474.00 | 2 743 474.00 | | 2 743 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
VB T. V. A. | 79 012.00 | 79 012.00 | | 79 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 751 397.00 | 751 397.00 | | 751 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 764.00 | 46 713.00 | 19 051.00 | 65 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 750.00 | | | 67 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 847.00 | | | 32 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 001.00 | 27 001.00 | | 27 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 219.00 | 13 219.00 | | 13 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 917.00 | 46 917.00 | | 46 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 909 057.00 | 2 901 104.00 | 7 953.00 | 2 909 057.00 |
VW T.V.A. | 456 177.00 | 456 177.00 | | 456 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 395 861.00 | 3 376 810.00 | 19 051.00 | 3 395 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 287.00 | | | 16 287.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 109 225.00 | | | 109 225.00 |
ST Autres comptes | 305 904.00 | | | 305 904.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 527 488.00 | | | 527 488.00 |
YT Sous‐traitance | 1 865 173.00 | | | 1 865 173.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 900 076.00 | | | 900 076.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 740.00 | | | 14 740.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 027.00 | | | 31 027.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 588 244.00 | | | 1 588 244.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 310 408.00 | | | 1 310 408.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 707 869.00 | | | 3 707 869.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |