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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 616.00 | 70 092.00 | 78 525.00 | 148 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 193.00 | 176 926.00 | 84 267.00 | 261 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 707.00 | | 5 707.00 | 5 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 516.00 | 247 017.00 | 168 499.00 | 415 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 718.00 | | 53 718.00 | 53 718.00 |
BZ Autres créances | 91 874.00 | | 91 874.00 | 91 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 238 524.00 | | 238 524.00 | 238 524.00 |
CF Disponibilités | 915 304.00 | | 915 304.00 | 915 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 299 419.00 | | 1 299 419.00 | 1 299 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 936.00 | 247 017.00 | 1 467 918.00 | 1 714 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 414 640.00 | | | 414 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 170.00 | | | 373 170.00 |
DL TOTAL (I) | 796 610.00 | | | 796 610.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 673.00 | | | 85 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 584.00 | | | 453 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 701.00 | | | 39 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 351.00 | | | 72 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 308.00 | | | 651 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 918.00 | | | 1 467 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 310.00 | | | 588 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
FG Production vendue services | 1 600 729.00 | | 1 600 729.00 | 1 600 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 600 729.00 | | 1 600 729.00 | 1 600 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 603 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 719 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 800.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 092 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 511 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 387.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 513 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 836.00 | | | -1 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 322.00 | | | 138 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 606 925.00 | | | 1 606 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 233 755.00 | | | 1 233 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 170.00 | | | 373 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 145.00 | | 48 371.00 | 367 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 409 809.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 438.00 | | 48 371.00 | 361 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 968.00 | 49 049.00 | | 197 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 968.00 | 49 049.00 | | 197 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 800.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 701.00 | 39 701.00 | | 39 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 962.00 | 30 962.00 | | 30 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 526.00 | 40 526.00 | | 40 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 058.00 | 57 058.00 | | 57 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 707.00 | | 5 707.00 | 5 707.00 |
UX Autres créances clients | 53 718.00 | 53 718.00 | | 53 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VB T. V. A. | 48 069.00 | 48 069.00 | | 48 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 673.00 | 22 675.00 | 62 998.00 | 85 673.00 |
VI Groupe et associés | 453 584.00 | 453 584.00 | | 453 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 447.00 | | | 47 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 090.00 | | | 20 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 978.00 | 10 978.00 | | 10 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 827.00 | 32 827.00 | | 32 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 299.00 | 145 592.00 | 5 707.00 | 151 299.00 |
VW T.V.A. | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 308.00 | 588 310.00 | 62 998.00 | 651 308.00 |