| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 314 883.00 | 194 281.00 | 120 603.00 | 314 883.00 |
AP Constructions | 223 249.00 | 117 814.00 | 105 435.00 | 223 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 209 550.00 | 2 138 637.00 | 2 070 913.00 | 4 209 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 453.00 | 130 864.00 | 55 590.00 | 186 453.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 762.00 | | 77 762.00 | 77 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 980.00 | | 57 980.00 | 57 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 617 852.00 | 2 634 101.00 | 2 983 751.00 | 5 617 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 227 671.00 | | 227 671.00 | 227 671.00 |
BN En cours de production de biens | 650 347.00 | | 650 347.00 | 650 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 068 825.00 | | 2 068 825.00 | 2 068 825.00 |
BZ Autres créances | 1 702 213.00 | | 1 702 213.00 | 1 702 213.00 |
CF Disponibilités | 343 168.00 | | 343 168.00 | 343 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 577.00 | | 31 577.00 | 31 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 023 802.00 | | 5 023 802.00 | 5 023 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 641 654.00 | 2 634 101.00 | 8 007 553.00 | 10 641 654.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 547 973.00 | 52 506.00 | 495 467.00 | 547 973.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 720 568.00 | 2 277 325.00 | | 2 720 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -513 508.00 | 443 243.00 | | -513 508.00 |
DL TOTAL (I) | 2 647 060.00 | 3 160 568.00 | | 2 647 060.00 |
DQ Provisions pour charges | | 60 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 60 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 181 590.00 | 1 383 208.00 | | 1 181 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 821 859.00 | 1 033 946.00 | | 1 821 859.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 088.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 391 609.00 | 1 460 167.00 | | 1 391 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 961 836.00 | 1 177 028.00 | | 961 836.00 |
EA Autres dettes | 348.00 | 17 414.00 | | 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 357 242.00 | 5 076 852.00 | | 5 357 242.00 |
ED (V) | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 007 553.00 | 8 301 170.00 | | 8 007 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 478 541.00 | 5 071 764.00 | | 4 478 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165.00 | 730.00 | | 165.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 104 296.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 104 296.00 | |
FM Production stockée | | | 324 275.00 | |
FN Production immobilisée | | | 754 246.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 252 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 172 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 215 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 298 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 379 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 844 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 705 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 57 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 800 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -547 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 959.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -553 743.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 474.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 031.00 | 9 000.00 | | 35 031.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 500.00 | | | 60 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 531.00 | 21 474.00 | | 95 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164 035.00 | 14 462.00 | | 164 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 758.00 | 14 154.00 | | 12 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 793.00 | 28 616.00 | | 176 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 262.00 | -7 142.00 | | -81 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -121 497.00 | -167 509.00 | | -121 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 348 386.00 | 7 049 051.00 | | 7 348 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 861 893.00 | 6 605 807.00 | | 7 861 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -513 508.00 | 443 243.00 | | -513 508.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 923 191.00 | 849 847.00 | | 4 923 191.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 261 813.00 | 286 160.00 | | 261 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 686.00 | 57 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 147 499.00 | 7 686.00 | 5 617 853.00 | 147 499.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 547 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 147 499.00 | | 4 697 015.00 | 147 499.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 886.00 | 27 998.00 | | 286 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 308 825.00 | 535 689.00 | | 4 308 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 667.00 | | | 65 667.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 929 493.00 | 704 609.00 | 2 634 102.00 | 1 929 493.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 143.00 | 52 363.00 | 52 506.00 | 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 073.00 | 76 208.00 | 194 281.00 | 118 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 811 277.00 | 576 038.00 | 2 387 315.00 | 1 811 277.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 57 980.00 | | 57 980.00 | 57 980.00 |
UX Autres créances clients | 2 068 825.00 | 2 068 825.00 | | 2 068 825.00 |
VB T. V. A. | 117 461.00 | 117 461.00 | | 117 461.00 |
VC Groupe et associés | 1 071 860.00 | 1 071 860.00 | | 1 071 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 878.00 | | | 202 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 708.00 | 84 708.00 | | 84 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428 183.00 | 428 183.00 | | 428 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 577.00 | 31 577.00 | | 31 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 860 595.00 | 3 802 615.00 | 57 980.00 | 3 860 595.00 |