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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 983.00 | 58 696.00 | 13 287.00 | 71 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 715.00 | 98 317.00 | 147 399.00 | 245 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 084.00 | 46 164.00 | 48 920.00 | 95 084.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 067.00 | | 16 067.00 | 16 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 465.00 | 203 177.00 | 751 289.00 | 954 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 749.00 | | 63 749.00 | 63 749.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 066.00 | | 8 066.00 | 8 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 544.00 | | 283 544.00 | 283 544.00 |
BZ Autres créances | 102 051.00 | | 102 051.00 | 102 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
CF Disponibilités | 398 898.00 | | 398 898.00 | 398 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 785.00 | | 14 785.00 | 14 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 734.00 | | 874 734.00 | 874 734.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 535.00 | | 4 535.00 | 4 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 833 734.00 | 203 177.00 | 1 630 558.00 | 1 833 734.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 375 616.00 | | 375 616.00 | 375 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 233.00 | 80 619.00 | | 79 233.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 217 602.00 | 209 902.00 | | 217 602.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 28 011.00 | 28 011.00 | | 28 011.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 933.00 | 9 933.00 | | 9 933.00 |
DG Autres réserves | 16 732.00 | 16 732.00 | | 16 732.00 |
DH Report à nouveau | 261 875.00 | 392 221.00 | | 261 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 904.00 | 5 708.00 | | 35 904.00 |
DK Provisions réglementées | 308 856.00 | 267 451.00 | | 308 856.00 |
DL TOTAL (I) | 958 147.00 | 1 010 578.00 | | 958 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 314.00 | 362 933.00 | | 316 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 003.00 | 138 545.00 | | 107 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 317.00 | 113 804.00 | | 130 317.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 15 602.00 | | 4.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 647.00 | 93 075.00 | | 118 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 411.00 | 724 085.00 | | 672 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 630 558.00 | 1 734 662.00 | | 1 630 558.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 558 891.00 | 11 545.00 | 570 436.00 | 558 891.00 |
FG Production vendue services | 513 035.00 | 9 026.00 | 522 061.00 | 513 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 071 925.00 | 20 571.00 | 1 092 496.00 | 1 071 925.00 |
FM Production stockée | | | -12 414.00 | |
FN Production immobilisée | | | 37 553.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 437 090.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 574 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 679 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 670.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 589 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 244.00 | 6 563.00 | | 3 244.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 6 500.00 | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 911.00 | 13 063.00 | | 4 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 810.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 405.00 | 42 236.00 | | 41 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 979.00 | 44 045.00 | | 43 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 069.00 | -30 983.00 | | -39 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -86 760.00 | -76 634.00 | | -86 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 585 325.00 | 1 289 715.00 | | 1 585 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 549 421.00 | 1 284 007.00 | | 1 549 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 904.00 | 5 708.00 | | 35 904.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 809.00 | 9 679.00 | | 12 809.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 944.00 | | 295 515.00 | 763 944.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 344 597.00 | | 31 019.00 | 344 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101 624.00 | 166 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 246.00 | 101 748.00 | 954 465.00 | 3 246.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 375 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 246.00 | 124.00 | 340 800.00 | 3 246.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 983.00 | | | 71 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 780.00 | | 110 390.00 | 233 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 585.00 | | 154 106.00 | 113 585.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 870.00 | 61 431.00 | 124.00 | 141 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 448.00 | 2 248.00 | | 56 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 422.00 | 59 183.00 | 124.00 | 85 422.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 267 451.00 | 41 405.00 | | 267 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267 451.00 | 41 405.00 | | 267 451.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 405.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 003.00 | 107 003.00 | | 107 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 304.00 | 35 304.00 | | 35 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 074.00 | 38 074.00 | | 38 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 647.00 | 118 647.00 | | 118 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 067.00 | | 16 067.00 | 16 067.00 |
UX Autres créances clients | 283 544.00 | 283 544.00 | | 283 544.00 |
VB T. V. A. | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 314.00 | 81 611.00 | 234 702.00 | 316 314.00 |
VI Groupe et associés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 760.00 | 86 760.00 | | 86 760.00 |
VP Divers | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 115.00 | 32 115.00 | | 32 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 785.00 | 14 785.00 | | 14 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 446.00 | 400 379.00 | 16 067.00 | 416 446.00 |
VW T.V.A. | 24 824.00 | 24 824.00 | | 24 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 411.00 | 437 709.00 | 234 702.00 | 672 411.00 |