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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 540 000.00 | | 1 540 000.00 | 1 540 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 454.00 | 86 218.00 | 1 236.00 | 87 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 078.00 | 38 418.00 | 13 660.00 | 52 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 960.00 | | 10 960.00 | 10 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 690 492.00 | 124 635.00 | 1 565 857.00 | 1 690 492.00 |
BT Marchandises | 99 658.00 | | 99 658.00 | 99 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 610.00 | | 44 610.00 | 44 610.00 |
BZ Autres créances | 62 952.00 | | 62 952.00 | 62 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CF Disponibilités | 180 031.00 | | 180 031.00 | 180 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 845.00 | | 387 845.00 | 387 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 078 337.00 | 124 635.00 | 1 953 701.00 | 2 078 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 289 100.00 | 1 210 997.00 | | 1 289 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 172.00 | 78 103.00 | | 133 172.00 |
DL TOTAL (I) | 1 440 272.00 | 1 307 100.00 | | 1 440 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 804.00 | 296 517.00 | | 238 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 013.00 | 3 800.00 | | 4 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 216.00 | 153 084.00 | | 149 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 396.00 | 51 252.00 | | 121 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 429.00 | 504 653.00 | | 513 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 953 701.00 | 1 811 753.00 | | 1 953 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 687 631.00 | | 2 861.00 | 1 687 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 690 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 540 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 540 000.00 | | | 1 540 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 671.00 | | 2 861.00 | 136 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 960.00 | | | 10 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 496.00 | 5 139.00 | | 119 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 496.00 | 5 139.00 | | 119 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 216.00 | 149 216.00 | | 149 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 777.00 | 36 777.00 | | 36 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 994.00 | 57 994.00 | | 57 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 069.00 | 19 069.00 | | 19 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 960.00 | | 10 960.00 | 10 960.00 |
UX Autres créances clients | 44 610.00 | 44 610.00 | | 44 610.00 |
VB T. V. A. | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 804.00 | 58 439.00 | 180 365.00 | 238 804.00 |
VI Groupe et associés | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 685.00 | | | 57 685.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 996.00 | 58 996.00 | | 58 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 997.00 | 108 037.00 | 10 960.00 | 118 997.00 |
VW T.V.A. | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 429.00 | 333 064.00 | 180 365.00 | 513 429.00 |