| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 693.00 | 20 280.00 | 3 413.00 | 23 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 878.00 | 102 487.00 | 40 391.00 | 142 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 163.00 | | 5 163.00 | 5 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 734.00 | 122 767.00 | 137 967.00 | 260 734.00 |
BT Marchandises | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
BZ Autres créances | 33 544.00 | | 33 544.00 | 33 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 478.00 | | 350 478.00 | 350 478.00 |
CF Disponibilités | 445 006.00 | | 445 006.00 | 445 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 441.00 | | 829 441.00 | 829 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 175.00 | 122 767.00 | 967 408.00 | 1 090 175.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 606 945.00 | 507 347.00 | | 606 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 478.00 | 99 598.00 | | 112 478.00 |
DL TOTAL (I) | 728 222.00 | 615 745.00 | | 728 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 502.00 | 56 747.00 | | 15 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 684.00 | 179 744.00 | | 203 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 185.00 | 256 490.00 | | 239 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 408.00 | 872 235.00 | | 967 408.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 734.00 | | | 260 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 571.00 | | | 166 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 068.00 | 9 699.00 | | 113 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 068.00 | 9 699.00 | | 113 068.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 502.00 | 15 502.00 | | 15 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 691.00 | 21 691.00 | | 21 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 392.00 | 147 392.00 | | 147 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 762.00 | 13 762.00 | | 13 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
VB T. V. A. | 9 071.00 | 9 071.00 | | 9 071.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 472.00 | 24 472.00 | | 24 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 706.00 | 38 706.00 | | 38 706.00 |
VW T.V.A. | 19 403.00 | 19 403.00 | | 19 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 185.00 | 239 185.00 | | 239 185.00 |