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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 959.00 | 46 217.00 | 6 741.00 | 52 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
AP Constructions | 618 723.00 | 297 018.00 | 321 705.00 | 618 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 996.00 | 555 305.00 | 52 692.00 | 607 996.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 551 439.00 | 1 115 360.00 | 436 079.00 | 1 551 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 080 406.00 | 265 901.00 | 814 505.00 | 1 080 406.00 |
BZ Autres créances | 207 670.00 | | 207 670.00 | 207 670.00 |
CF Disponibilités | 903 782.00 | | 903 782.00 | 903 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 891.00 | | 19 891.00 | 19 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 216 850.00 | 265 901.00 | 1 950 949.00 | 2 216 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 768 289.00 | 1 381 262.00 | 2 387 028.00 | 3 768 289.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 238 507.00 | 216 020.00 | 22 487.00 | 238 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 200.00 | 34 200.00 | | 34 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 796 769.00 | 785 579.00 | | 796 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 692.00 | 11 190.00 | | 13 692.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 999.00 | 19 152.00 | | 17 999.00 |
DL TOTAL (I) | 865 660.00 | 853 121.00 | | 865 660.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 613.00 | 550 085.00 | | 421 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 128.00 | 3 025.00 | | 3 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 033.00 | 179 991.00 | | 299 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 702 186.00 | 427 972.00 | | 702 186.00 |
EA Autres dettes | 45 407.00 | 8 328.00 | | 45 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 471 367.00 | 1 169 402.00 | | 1 471 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 387 028.00 | 2 022 524.00 | | 2 387 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 173 311.00 | 747 817.00 | | 1 173 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | 141.00 | | 27.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 501 016.00 | | 81 496.00 | 1 501 016.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 238 507.00 | | | 238 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 54.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 072.00 | 1 551 439.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 238 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 376.00 | 85 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 396.00 | 1 227 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 965.00 | | 34 770.00 | 51 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 210 189.00 | | 46 726.00 | 1 210 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 354.00 | | | 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 051 274.00 | 69 246.00 | 5 159.00 | 1 051 274.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 193 540.00 | 22 480.00 | | 193 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 469.00 | 8 125.00 | 1 376.00 | 39 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 818 265.00 | 38 641.00 | 3 783.00 | 818 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
UX Autres créances clients | 1 080 406.00 | 1 080 406.00 | | 1 080 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 709.00 | | | 127 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 670.00 | 207 670.00 | | 207 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 891.00 | 19 891.00 | | 19 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 308 022.00 | 1 307 968.00 | 54.00 | 1 308 022.00 |