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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 336.00 | 65 131.00 | 115 205.00 | 180 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 243.00 | 18 685.00 | 20 558.00 | 39 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 322.00 | 85 229.00 | 139 093.00 | 224 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 009.00 | 80 225.00 | 70 784.00 | 151 009.00 |
BZ Autres créances | 18 590.00 | | 18 590.00 | 18 590.00 |
CF Disponibilités | 161 856.00 | | 161 856.00 | 161 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 143.00 | 80 225.00 | 251 918.00 | 332 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 465.00 | 165 455.00 | 391 011.00 | 556 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 131 978.00 | | | 131 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 706.00 | | | 60 706.00 |
DL TOTAL (I) | 247 683.00 | | | 247 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 918.00 | | | 67 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 565.00 | | | 50 565.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 794.00 | | | 24 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 327.00 | | | 143 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 011.00 | | | 391 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 327.00 | | | 143 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 485 783.00 | | 485 783.00 | 485 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 783.00 | | 485 783.00 | 485 783.00 |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 989.00 | |
GE Autres charges | | | 3 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332.00 | | | 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332.00 | | | 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 551.00 | | | 26 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 750.00 | | | 487 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 045.00 | | | 427 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 706.00 | | | 60 706.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 435.00 | | | 31 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 335.00 | | 5 195.00 | 219 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 209.00 | 224 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 209.00 | 219 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 592.00 | | 5 195.00 | 214 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 448.00 | 44 989.00 | 209.00 | 40 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 035.00 | 44 989.00 | 209.00 | 39 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 80 225.00 | | | 80 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 225.00 | | | 80 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 225.00 | | | 80 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 918.00 | 67 918.00 | | 67 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 794.00 | 24 794.00 | | 24 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
UX Autres créances clients | 55 060.00 | | | 55 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 950.00 | | | 95 950.00 |
VB T. V. A. | 13 331.00 | | | 13 331.00 |
VC Groupe et associés | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 688.00 | | | 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 617.00 | 170 287.00 | 3 330.00 | 173 617.00 |
VW T.V.A. | 47 998.00 | 47 998.00 | | 47 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 327.00 | 143 327.00 | | 143 327.00 |