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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 140.00 | 1 698.00 | 1 442.00 | 3 140.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 561.00 | 154 685.00 | 168 875.00 | 323 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 375.00 | | 23 375.00 | 23 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 765.00 | 157 072.00 | 193 692.00 | 350 765.00 |
BN En cours de production de biens | 806 323.00 | | 806 323.00 | 806 323.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 341 610.00 | | 341 610.00 | 341 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 899 794.00 | 36 658.00 | 863 136.00 | 899 794.00 |
BZ Autres créances | 414 364.00 | | 414 364.00 | 414 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 286 486.00 | | 1 286 486.00 | 1 286 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 009.00 | | 22 009.00 | 22 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 770 587.00 | 36 658.00 | 3 733 929.00 | 3 770 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 121 352.00 | 193 731.00 | 3 927 621.00 | 4 121 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 375.00 | | | 23 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 125 532.00 | 113 223.00 | | 125 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 063.00 | 312 309.00 | | 370 063.00 |
DL TOTAL (I) | 583 595.00 | 513 532.00 | | 583 595.00 |
DP Provisions pour risques | 83 640.00 | 56 349.00 | | 83 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 640.00 | 56 349.00 | | 83 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 254.00 | 231 972.00 | | 67 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534 253.00 | 429 653.00 | | 534 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 137 089.00 | 811 809.00 | | 1 137 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 577 784.00 | 480 532.00 | | 577 784.00 |
EA Autres dettes | 5 638.00 | 8 438.00 | | 5 638.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 938 368.00 | 404 485.00 | | 938 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 260 386.00 | 2 366 889.00 | | 3 260 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 927 621.00 | 2 936 770.00 | | 3 927 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 237 764.00 | 2 203 477.00 | | 3 237 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 069.00 | 1 279.00 | | 1 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 687.00 | | 160 376.00 | 200 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 240.00 | 23 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 298.00 | 350 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 058.00 | 324 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 932.00 | | 160 377.00 | 170 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 615.00 | | | 26 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 194.00 | 43 682.00 | 1 804.00 | 115 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | 1 048.00 | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 544.00 | 42 634.00 | 1 804.00 | 114 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 349.00 | 32 090.00 | 4 799.00 | 56 349.00 |
6T Sur comptes clients | | 36 658.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 36 658.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 56 349.00 | 68 748.00 | 4 799.00 | 56 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 748.00 | 4 799.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 137 089.00 | 1 137 089.00 | | 1 137 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 699.00 | 54 699.00 | | 54 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 469.00 | 70 469.00 | | 70 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
8L Produits constatés d’avance | 938 368.00 | 938 368.00 | | 938 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 375.00 | 23 375.00 | | 23 375.00 |
UX Autres créances clients | 855 804.00 | 855 804.00 | | 855 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 990.00 | 43 990.00 | | 43 990.00 |
VB T. V. A. | 136 741.00 | 136 741.00 | | 136 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 341.00 | 42 719.00 | 22 622.00 | 65 341.00 |
VI Groupe et associés | 534 253.00 | 534 253.00 | | 534 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 194 440.00 | | | 194 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 358 996.00 | | | 358 996.00 |
VP Divers | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 956.00 | 8 956.00 | | 8 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 445.00 | 277 445.00 | | 277 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 009.00 | 22 009.00 | | 22 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 359 543.00 | 1 359 543.00 | | 1 359 543.00 |
VW T.V.A. | 430 940.00 | 430 940.00 | | 430 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 260 386.00 | 3 237 764.00 | 22 622.00 | 3 260 386.00 |