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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 707.00 | 10 716.00 | 2 990.00 | 13 707.00 |
AP Constructions | 39 853.00 | 24 555.00 | 15 298.00 | 39 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 908.00 | 206 263.00 | 28 644.00 | 234 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 105 855.00 | 609 747.00 | 496 107.00 | 1 105 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 827 987.00 | | 5 827 987.00 | 5 827 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 217.00 | | 84 217.00 | 84 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 306 529.00 | 851 283.00 | 6 455 246.00 | 7 306 529.00 |
BT Marchandises | 1 493 141.00 | | 1 493 141.00 | 1 493 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 236.00 | | 417 236.00 | 417 236.00 |
BZ Autres créances | 1 105 724.00 | | 1 105 724.00 | 1 105 724.00 |
CF Disponibilités | 556 863.00 | | 556 863.00 | 556 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 487.00 | | 36 487.00 | 36 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 609 453.00 | | 3 609 453.00 | 3 609 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 915 982.00 | 851 283.00 | 10 064 699.00 | 10 915 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 671 065.00 | 2 569 259.00 | | 2 671 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 081 416.00 | 901 805.00 | | 1 081 416.00 |
DL TOTAL (I) | 3 917 481.00 | 3 636 065.00 | | 3 917 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 983 413.00 | 1 416 258.00 | | 983 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 327.00 | 19 473.00 | | 20 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 096 902.00 | 4 147 057.00 | | 4 096 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 836 040.00 | 823 066.00 | | 836 040.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
EA Autres dettes | 200 092.00 | 163 189.00 | | 200 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 147 214.00 | 6 569 043.00 | | 6 147 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 064 699.00 | 10 205 110.00 | | 10 064 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 596 308.00 | 5 596 155.00 | | 5 596 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 400 433.00 | | 41 400 433.00 | 41 400 433.00 |
FD Production vendue biens | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
FG Production vendue services | 386 805.00 | | 386 805.00 | 386 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 787 855.00 | | 41 787 855.00 | 41 787 855.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 135 226.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 049 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 218 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -108 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 703 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 353 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 106 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 780 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 523.00 | |
GE Autres charges | | | 13 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 326 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 723 060.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 605 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 605 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 573 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 296 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 590.00 | 4 668.00 | | 3 590.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 233 385.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 590.00 | 238 053.00 | | 3 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 254.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 246 851.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 253 105.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 590.00 | -15 052.00 | | 3 590.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 106 353.00 | 139 838.00 | | 106 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 718.00 | 130 985.00 | | 112 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 659 016.00 | 41 300 604.00 | | 42 659 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 577 598.00 | 40 398 796.00 | | 41 577 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 081 416.00 | 901 805.00 | | 1 081 416.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 194.00 | 13 004.00 | | 12 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 134 768.00 | | 187 563.00 | 7 134 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 912 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 509.00 | 7 292 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 509.00 | 1 380 617.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 222 610.00 | | 187 516.00 | 1 222 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 912 158.00 | | 47.00 | 5 912 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 495.00 | 13 495.00 | | 13 495.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 096 903.00 | 4 096 903.00 | | 4 096 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 368 167.00 | 368 167.00 | | 368 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 152.00 | 226 152.00 | | 226 152.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 092.00 | 200 092.00 | | 200 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 217.00 | 84 217.00 | | 84 217.00 |
UX Autres créances clients | 417 237.00 | 417 237.00 | | 417 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VB T. V. A. | 581 052.00 | 581 052.00 | | 581 052.00 |
VC Groupe et associés | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 152.00 | 8 152.00 | | 8 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 975 261.00 | 424 352.00 | 424 352.00 | 975 261.00 |
VI Groupe et associés | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 433 454.00 | | | 433 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 978.00 | 105 978.00 | | 105 978.00 |
VP Divers | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 231.00 | 177 231.00 | | 177 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408 486.00 | 408 486.00 | | 408 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 487.00 | 36 487.00 | | 36 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 643 665.00 | 1 643 665.00 | | 1 643 665.00 |
VW T.V.A. | 64 491.00 | 64 491.00 | | 64 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 147 216.00 | 5 596 307.00 | 424 352.00 | 6 147 216.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 127.00 | | | 127.00 |