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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 180 376.00 | 228 189.00 | 1 952 187.00 | 2 180 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 365.00 | 133 251.00 | 7 114.00 | 140 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 304.00 | 3 278.00 | 24 026.00 | 27 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 348 257.00 | 364 718.00 | 1 983 539.00 | 2 348 257.00 |
BT Marchandises | 250 909.00 | | 250 909.00 | 250 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 170.00 | | 74 170.00 | 74 170.00 |
BZ Autres créances | 33 888.00 | | 33 888.00 | 33 888.00 |
CF Disponibilités | 151 664.00 | | 151 664.00 | 151 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 989.00 | | 16 989.00 | 16 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 620.00 | | 527 620.00 | 527 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 875 877.00 | 364 718.00 | 2 511 159.00 | 2 875 877.00 |
CU Autres participations | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 740.00 | | | 37 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
DG Autres réserves | 433 106.00 | | | 433 106.00 |
DH Report à nouveau | 271 260.00 | | | 271 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 582.00 | | | 99 582.00 |
DL TOTAL (I) | 849 088.00 | | | 849 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 150 005.00 | | | 1 150 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 730.00 | | | 69 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 195.00 | | | 368 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 142.00 | | | 74 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 662 072.00 | | | 1 662 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 511 159.00 | | | 2 511 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 608.00 | | | 600 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 348 257.00 | | | 2 348 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 348 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 180 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 180 376.00 | | | 2 180 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 365.00 | | | 140 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 515.00 | | | 27 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 066.00 | 3 185.00 | | 130 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 066.00 | 3 185.00 | | 130 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 848.00 | 430.00 | | 2 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 848.00 | 430.00 | | 2 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 848.00 | 430.00 | | 2 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 195.00 | 368 195.00 | | 368 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 940.00 | 20 940.00 | | 20 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 147.00 | 19 147.00 | | 19 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 287.00 | 23 287.00 | | 23 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 304.00 | | 27 304.00 | 27 304.00 |
UX Autres créances clients | 74 170.00 | 74 170.00 | | 74 170.00 |
VB T. V. A. | 33 751.00 | 33 751.00 | | 33 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 150 005.00 | 88 541.00 | 562 967.00 | 1 150 005.00 |
VI Groupe et associés | 69 730.00 | 69 730.00 | | 69 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 958.00 | | | 87 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 989.00 | 16 989.00 | | 16 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 351.00 | 125 047.00 | 27 304.00 | 152 351.00 |
VW T.V.A. | 8 757.00 | 8 757.00 | | 8 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 662 072.00 | 600 608.00 | 562 967.00 | 1 662 072.00 |