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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 070.00 | 85 380.00 | 13 690.00 | 99 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 677 985.00 | 494 504.00 | 183 480.00 | 677 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 406.00 | 579 884.00 | 197 522.00 | 777 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 360.00 | | 52 360.00 | 52 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 108.00 | 2 948.00 | 200 160.00 | 203 108.00 |
BZ Autres créances | 24 085.00 | | 24 085.00 | 24 085.00 |
CF Disponibilités | 68 020.00 | | 68 020.00 | 68 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 468.00 | 2 948.00 | 345 520.00 | 348 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 874.00 | 582 832.00 | 543 042.00 | 1 125 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 550.00 | 147 550.00 | | 147 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 746.00 | 5 567.00 | | 5 746.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 145 877.00 | 142 472.00 | | 145 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 587.00 | 3 584.00 | | -96 587.00 |
DL TOTAL (I) | 202 586.00 | 299 173.00 | | 202 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 298.00 | 125 047.00 | | 82 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 417.00 | 72 470.00 | | 90 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 327.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 986.00 | 62 749.00 | | 96 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 755.00 | 121 199.00 | | 70 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 456.00 | 382 791.00 | | 340 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 042.00 | 681 965.00 | | 543 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 310.00 | | 18 505.00 | 773 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 409.00 | 777 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 283.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 126.00 | 777 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 771 680.00 | | 18 500.00 | 771 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 347.00 | | 5.00 | 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 134.00 | 83 339.00 | 12 589.00 | 509 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 851.00 | 83 339.00 | 11 306.00 | 507 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 814.00 | 2 948.00 | 1 814.00 | 1 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 814.00 | 2 948.00 | 1 814.00 | 1 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 814.00 | 2 948.00 | 1 814.00 | 1 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 948.00 | 1 814.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 986.00 | 96 986.00 | | 96 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 838.00 | 10 838.00 | | 10 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 700.00 | 24 700.00 | | 24 700.00 |
UX Autres créances clients | 199 582.00 | | | 199 582.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
VB T. V. A. | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 298.00 | 33 966.00 | 48 332.00 | 82 298.00 |
VI Groupe et associés | 90 417.00 | 90 417.00 | | 90 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 749.00 | | | 42 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 847.00 | | | 16 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 193.00 | 227 193.00 | | 227 193.00 |
VW T.V.A. | 34 352.00 | 34 352.00 | | 34 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 456.00 | 292 124.00 | 48 332.00 | 340 456.00 |