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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 820.00 | | 19 820.00 | 19 820.00 |
AP Constructions | 386 551.00 | 386 551.00 | | 386 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 845.00 | 47 706.00 | 139.00 | 47 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 892.00 | 271 990.00 | 134 902.00 | 406 892.00 |
AX Avances et acomptes | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 743.00 | | 17 743.00 | 17 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 914.00 | 708 599.00 | 175 315.00 | 883 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 632.00 | | 11 632.00 | 11 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 144.00 | | 23 144.00 | 23 144.00 |
BZ Autres créances | 21 638.00 | | 21 638.00 | 21 638.00 |
CF Disponibilités | 116 287.00 | | 116 287.00 | 116 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 218.00 | | 6 218.00 | 6 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 057.00 | | 179 057.00 | 179 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 971.00 | 708 599.00 | 354 372.00 | 1 062 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 18 495.00 | 6 940.00 | | 18 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 179.00 | 11 555.00 | | -21 179.00 |
DL TOTAL (I) | 5 896.00 | 27 075.00 | | 5 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 76 307.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 573.00 | 36 073.00 | | 16 573.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 967.00 | 14 727.00 | | 10 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 981.00 | 86 156.00 | | 74 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 171.00 | 54 876.00 | | 63 171.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 784.00 | 39 776.00 | | 32 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 476.00 | 307 914.00 | | 348 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 372.00 | 334 989.00 | | 354 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 586 209.00 | | 586 209.00 | 586 209.00 |
FG Production vendue services | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 589 969.00 | | 589 969.00 | 589 969.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 554.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 434.00 | |
GE Autres charges | | | 3 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 333.00 | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | 333.00 | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240.00 | -332.00 | | -240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 113.00 | 474 155.00 | | 619 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 292.00 | 462 599.00 | | 640 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 179.00 | 11 555.00 | | -21 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 763.00 | | 8 151.00 | 875 763.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 883 914.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 843 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 820.00 | | | 19 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 835 848.00 | | 8 151.00 | 835 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 743.00 | | | 17 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 676 165.00 | 32 434.00 | | 676 165.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 813.00 | 32 434.00 | | 673 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 981.00 | 74 981.00 | | 74 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 146.00 | 39 146.00 | | 39 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 244.00 | 8 244.00 | | 8 244.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 784.00 | 32 784.00 | | 32 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 743.00 | | 17 743.00 | 17 743.00 |
UX Autres créances clients | 23 144.00 | 23 144.00 | | 23 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
VB T. V. A. | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 14 422.00 | 135 578.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 16 573.00 | | 16 573.00 | 16 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 307.00 | | | 6 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 781.00 | 8 781.00 | | 8 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 454.00 | 15 454.00 | | 15 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 743.00 | 51 000.00 | 17 743.00 | 68 743.00 |
VW T.V.A. | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 510.00 | 185 359.00 | 152 151.00 | 337 510.00 |