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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 657.00 | 88 275.00 | 5 382.00 | 93 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 136.00 | | 5 136.00 | 5 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 465.00 | 95 560.00 | 63 905.00 | 159 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 072.00 | | 17 072.00 | 17 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 374.00 | | 6 374.00 | 6 374.00 |
BZ Autres créances | 8 034.00 | | 8 034.00 | 8 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 17 728.00 | | 17 728.00 | 17 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 615.00 | | 49 615.00 | 49 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 080.00 | 95 560.00 | 113 520.00 | 209 080.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -53 195.00 | | | -53 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 701.00 | | | 49 701.00 |
DL TOTAL (I) | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 773.00 | | | 45 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 953.00 | | | 20 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 039.00 | | | 42 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 765.00 | | | 108 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 520.00 | | | 113 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 765.00 | | | 108 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 465.00 | | | 159 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 067.00 | | | 54 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 232.00 | | | 100 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 394.00 | 1 166.00 | | 94 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 710.00 | | | 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 684.00 | 1 166.00 | | 93 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 953.00 | 20 953.00 | | 20 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 484.00 | 23 484.00 | | 23 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 289.00 | 12 289.00 | | 12 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
VB T. V. A. | 793.00 | | | 793.00 |
VI Groupe et associés | 45 773.00 | 45 773.00 | | 45 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 377.00 | | | 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 921.00 | 14 786.00 | 5 136.00 | 19 921.00 |
VW T.V.A. | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 765.00 | 108 765.00 | | 108 765.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
ST Autres comptes | 25 651.00 | | | 25 651.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 630.00 | | | 25 630.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 762.00 | | | 51 762.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 691.00 | | | 15 691.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 009.00 | | | 57 009.00 |