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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 164 544.00 | 97 138.00 | 67 406.00 | 164 544.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 280.00 | 30 618.00 | 6 662.00 | 37 280.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 202 074.00 | 127 756.00 | 74 318.00 | 202 074.00 |
060 Stock marchandises | 230 729.00 | 22 609.00 | 208 119.00 | 230 729.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 065.00 | | 22 065.00 | 22 065.00 |
072 Créances – Autres | 11 589.00 | | 11 589.00 | 11 589.00 |
084 Disponibilités | 37 219.00 | | 37 219.00 | 37 219.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 301 603.00 | 22 609.00 | 278 993.00 | 301 603.00 |
110 Total général Actif | 503 677.00 | 150 365.00 | 353 311.00 | 503 677.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 237 387.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 944.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 229 692.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 742.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 633.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 086.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 245.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 619.00 | |
180 Total général Passif | | | 353 311.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 257.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 426 864.00 | | | 426 864.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 731.00 | | | 38 731.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 27.00 | | | 27.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 466 121.00 | | | 466 121.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 298 304.00 | | | 298 304.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -517.00 | | | -517.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
242 Autres charges externes. | 82 946.00 | | | 82 946.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 901.00 | | | -7 901.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 981.00 | | | 55 981.00 |
252 Charges sociales | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 931.00 | | | 35 931.00 |
256 Dotations aux provisions | 51.00 | | | 51.00 |
262 Autres charges | 500.00 | | | 500.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 482 202.00 | | | 482 202.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 081.00 | | | -16 081.00 |
294 Charges financières | 463.00 | | | 463.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 944.00 | | | -15 944.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 13 257.00 | | | 13 257.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 188 817.00 | | | 188 817.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 257.00 | | | 13 257.00 |