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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 318.00 | 37 560.00 | 26 758.00 | 64 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 981.00 | 40 120.00 | 26 860.00 | 66 981.00 |
BP En cours de production de services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 864.00 | | 23 864.00 | 23 864.00 |
BZ Autres créances | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
CF Disponibilités | 44 803.00 | | 44 803.00 | 44 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 219.00 | | 100 219.00 | 100 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 199.00 | 40 120.00 | 127 079.00 | 167 199.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -16 834.00 | | | -16 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
DL TOTAL (I) | -5 620.00 | | | -5 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 153.00 | | | 31 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 899.00 | | | 70 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 186.00 | | | 8 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 461.00 | | | 22 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 700.00 | | | 132 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 079.00 | | | 127 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 700.00 | | | 132 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 343.00 | | 228 343.00 | 228 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 343.00 | | 228 343.00 | 228 343.00 |
FM Production stockée | | | 22 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 040.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 453.00 | | | 8 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 809.00 | | | -3 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 802.00 | | | 258 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 389.00 | | | 256 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 981.00 | | | 66 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 808.00 | | | 65 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102.00 | | | 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 080.00 | 9 040.00 | | 31 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 010.00 | 9 040.00 | | 30 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 186.00 | 8 186.00 | | 8 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 988.00 | 7 988.00 | | 7 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
UX Autres créances clients | 23 864.00 | 23 864.00 | | 23 864.00 |
VB T. V. A. | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 153.00 | 31 153.00 | | 31 153.00 |
VI Groupe et associés | 70 899.00 | 70 899.00 | | 70 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 847.00 | | | 8 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 442.00 | 25 416.00 | 26.00 | 25 442.00 |
VW T.V.A. | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 700.00 | 132 700.00 | | 132 700.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 382.00 | | | 6 382.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
ST Autres comptes | 29 244.00 | | | 29 244.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
YT Sous‐traitance | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 863.00 | | | 9 863.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 254.00 | | | 44 254.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 650.00 | | | 19 650.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 211.00 | | | 46 211.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |