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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 79 375.00 | | 79 375.00 | 79 375.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 619.00 | 25 054.00 | 11 565.00 | 36 619.00 |
040 Immobilisations financières | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 727.00 | 25 054.00 | 91 673.00 | 116 727.00 |
060 Stock marchandises | 41 800.00 | | 41 800.00 | 41 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 612.00 | | 6 612.00 | 6 612.00 |
072 Créances – Autres | 21 186.00 | | 21 186.00 | 21 186.00 |
084 Disponibilités | 16 214.00 | | 16 214.00 | 16 214.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 325.00 | | 5 325.00 | 5 325.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 137.00 | | 91 137.00 | 91 137.00 |
110 Total général Actif | 207 864.00 | 25 054.00 | 182 811.00 | 207 864.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 37 756.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 780.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 551.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 087.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 666.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 814.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 663.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 243.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 057.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 811.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 243.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 733.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 256 895.00 | 248 197.00 | | 256 895.00 |
224 Production immobilisée | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
230 Autres produits | 1 262.00 | 208.00 | | 1 262.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 265 357.00 | 248 405.00 | | 265 357.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 181 312.00 | 179 250.00 | | 181 312.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 298.00 | -18 615.00 | | 2 298.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 903.00 | 1 551.00 | | 903.00 |
242 Autres charges externes. | 36 910.00 | 30 642.00 | | 36 910.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 907.00 | | | 907.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 416.00 | 379.00 | | 1 416.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 505.00 | 32 210.00 | | 33 505.00 |
252 Charges sociales | 4 206.00 | 9 211.00 | | 4 206.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 534.00 | 1 792.00 | | 1 534.00 |
256 Dotations aux provisions | 666.00 | 835.00 | | 666.00 |
262 Autres charges | 85.00 | 242.00 | | 85.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 262 835.00 | 237 498.00 | | 262 835.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 522.00 | 10 907.00 | | 2 522.00 |
280 Produits financiers | | 9.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 479.00 | | | 479.00 |
294 Charges financières | | 9.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 578.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 450.00 | 1 550.00 | | 450.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 551.00 | 8 780.00 | | 2 551.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 243.00 | | | 8 243.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 484.00 | | | 108 484.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 243.00 | | | 8 243.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 277.00 | | | 50 277.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 636.00 | | | 38 636.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 666.00 | | | 666.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 835.00 | | | 835.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 666.00 | | | 666.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 835.00 | | | 835.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |