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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 435.00 | 24 200.00 | 11 234.00 | 35 435.00 |
040 Immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 259.00 | 25 355.00 | 11 904.00 | 37 259.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 132 372.00 | | 132 372.00 | 132 372.00 |
072 Créances – Autres | 17 548.00 | | 17 548.00 | 17 548.00 |
084 Disponibilités | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
092 Charges constatées d’avance | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 072.00 | | 151 072.00 | 151 072.00 |
110 Total général Actif | 188 332.00 | 25 355.00 | 162 977.00 | 188 332.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 157.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 528.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 485.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 495.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 111.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 017.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 884.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 491.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 977.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 408.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 237 750.00 | | | 237 750.00 |
222 Production stockée | -17 939.00 | | | -17 939.00 |
230 Autres produits | 41 020.00 | | | 41 020.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 260 831.00 | | | 260 831.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 419.00 | | | 29 419.00 |
242 Autres charges externes. | 109 445.00 | | | 109 445.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 759.00 | | | 759.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -4 737.00 | | | -4 737.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 337.00 | | | 44 337.00 |
252 Charges sociales | 20 105.00 | | | 20 105.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 977.00 | | | 210 977.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 854.00 | | | 49 854.00 |
294 Charges financières | 839.00 | | | 839.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45 871.00 | | | 45 871.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 615.00 | | | 615.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 851.00 | | | 34 851.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 515.00 | | | 10 515.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 479.00 | | | 12 479.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 41 020.00 | | | 41 020.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 41 020.00 | | | 41 020.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |