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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 152.00 | 31 530.00 | 38 622.00 | 70 152.00 |
AN Terrains | 10 680 972.00 | 7 560.00 | 10 673 412.00 | 10 680 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 257.00 | 143 289.00 | 47 968.00 | 191 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640 695.00 | 341 735.00 | 298 960.00 | 640 695.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 217.00 | | 9 217.00 | 9 217.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 795 177.00 | 795 177.00 | | 795 177.00 |
BF Prêts | 8 818 501.00 | | 8 818 501.00 | 8 818 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 209 134.00 | 1 319 290.00 | 19 889 845.00 | 21 209 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 062.00 | | 104 062.00 | 104 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 425.00 | | 5 425.00 | 5 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 860.00 | 7 423.00 | 165 437.00 | 172 860.00 |
BZ Autres créances | 150 156.00 | | 150 156.00 | 150 156.00 |
CF Disponibilités | 675 922.00 | | 675 922.00 | 675 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 584.00 | | 19 584.00 | 19 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 128 009.00 | 7 423.00 | 1 120 586.00 | 1 128 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 337 144.00 | 1 326 713.00 | 21 010 431.00 | 22 337 144.00 |
CP Parts à moins d’un an | 840 057.00 | | | 840 057.00 |
CU Autres participations | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 10 103 147.00 | 10 103 147.00 | | 10 103 147.00 |
DH Report à nouveau | -1 823 074.00 | -666 153.00 | | -1 823 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -376 378.00 | -1 156 921.00 | | -376 378.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 090 909.00 | 1 363 636.00 | | 1 090 909.00 |
DL TOTAL (I) | 9 994 603.00 | 10 643 709.00 | | 9 994 603.00 |
DP Provisions pour risques | 86 811.00 | 86 811.00 | | 86 811.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 811.00 | 86 811.00 | | 86 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 399 187.00 | 7 368 640.00 | | 6 399 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 124 785.00 | 2 133 177.00 | | 3 124 785.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 668.00 | 162 162.00 | | 70 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 711 799.00 | 528 148.00 | | 711 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 617 030.00 | 456 434.00 | | 617 030.00 |
EA Autres dettes | 5 547.00 | 4 643.00 | | 5 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 929 016.00 | 10 653 204.00 | | 10 929 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 010 431.00 | 21 383 722.00 | | 21 010 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 166 162.00 | 4 488 231.00 | | 2 166 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 22 356.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 948 114.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 970 469.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 268 798.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 292 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 520 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 106 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 665 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 128 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 736 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -444 155.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 858 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 858 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 291 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 086 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -227 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -672 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 445.00 | 21 902.00 | | 27 445.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 272 727.00 | 272 727.00 | | 272 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 172.00 | 294 629.00 | | 300 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 465.00 | 24 829.00 | | 4 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 465.00 | 24 829.00 | | 4 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 295 707.00 | 269 800.00 | | 295 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 451 432.00 | 3 352 154.00 | | 5 451 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 827 810.00 | 4 509 075.00 | | 5 827 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -376 378.00 | -1 156 921.00 | | -376 378.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 12 474.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 901 968.00 | 904 238.00 | | 901 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 126 560.00 | | 908 067.00 | 21 126 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 825 493.00 | 9 616 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 825 493.00 | 21 209 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 522 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 794.00 | | 15 358.00 | 54 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 424 716.00 | | 97 424.00 | 11 424 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 647 050.00 | | 795 285.00 | 9 647 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 573.00 | 87 540.00 | 524 113.00 | 436 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 804.00 | 1 726.00 | 31 530.00 | 29 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 769.00 | 85 814.00 | 492 583.00 | 406 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 811.00 | | | 86 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 711 799.00 | 711 799.00 | | 711 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 130 332.00 | 5 548.00 | 3 124 784.00 | 3 130 332.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 795 177.00 | | 795 177.00 | 795 177.00 |
UP Prêts | 8 818 501.00 | | 8 818 501.00 | 8 818 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
UX Autres créances clients | 172 860.00 | 172 860.00 | | 172 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 399 187.00 | 831 785.00 | 2 822 576.00 | 6 399 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 958 463.00 | | | 958 463.00 |
VP Divers | 150 156.00 | 150 156.00 | | 150 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 617 030.00 | 617 030.00 | | 617 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 584.00 | 19 584.00 | | 19 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 959 333.00 | 342 600.00 | 9 616 733.00 | 9 959 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 858 348.00 | 2 166 162.00 | 5 947 360.00 | 10 858 348.00 |