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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 824.00 | 29 824.00 | | 29 824.00 |
AH Fonds commercial | 1 415 213.00 | | 1 415 213.00 | 1 415 213.00 |
AN Terrains | 146 131.00 | 79 605.00 | 66 526.00 | 146 131.00 |
AP Constructions | 685 075.00 | 685 075.00 | | 685 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 705.00 | 118 126.00 | 66 579.00 | 184 705.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 873 052.00 | 912 631.00 | 2 960 421.00 | 3 873 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 680.00 | | 48 680.00 | 48 680.00 |
BZ Autres créances | 155 555.00 | | 155 555.00 | 155 555.00 |
CF Disponibilités | 352 723.00 | | 352 723.00 | 352 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 575.00 | | 558 575.00 | 558 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 431 627.00 | 912 631.00 | 3 518 996.00 | 4 431 627.00 |
CU Autres participations | 1 412 000.00 | | 1 412 000.00 | 1 412 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 020 900.00 | 3 020 900.00 | | 3 020 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 503.00 | 95 058.00 | | 112 503.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 653.00 | 24 653.00 | | 24 653.00 |
DH Report à nouveau | 27 818.00 | 5 722.00 | | 27 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 061.00 | 348 882.00 | | 222 061.00 |
DL TOTAL (I) | 3 407 936.00 | 3 495 214.00 | | 3 407 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 443.00 | 41 696.00 | | 22 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 108.00 | 32 684.00 | | 9 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 988.00 | 17 025.00 | | 13 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 250.00 | 27 496.00 | | 42 250.00 |
EA Autres dettes | 23 272.00 | 27 506.00 | | 23 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 061.00 | 146 407.00 | | 111 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 518 996.00 | 3 641 621.00 | | 3 518 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 845.00 | 146 407.00 | | 107 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 148.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 311 114.00 | | 311 114.00 | 311 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 114.00 | | 311 114.00 | 311 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 960.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 979.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 205 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 213 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 591.00 | 3 514.00 | | 6 591.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 016.00 | 20 441.00 | | 37 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 783.00 | | | -4 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 797.00 | 12 232.00 | | 10 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 916.00 | 650 499.00 | | 531 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 855.00 | 301 617.00 | | 309 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 061.00 | 348 882.00 | | 222 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 186 768.00 | | | 4 186 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 235 580.00 | | 1 412 104.00 | 235 580.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 235 580.00 | 78 136.00 | 3 873 052.00 | 235 580.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 764.00 | 1 445 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 372.00 | 1 015 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 456 800.00 | | | 1 456 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 082 284.00 | | | 1 082 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 647 684.00 | | | 1 647 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 966 223.00 | 19 960.00 | 73 552.00 | 966 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 587.00 | | 11 764.00 | 41 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 924 636.00 | 19 960.00 | 61 789.00 | 924 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 988.00 | 13 988.00 | | 13 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 613.00 | 16 613.00 | | 16 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 272.00 | 23 272.00 | | 23 272.00 |
UX Autres créances clients | 48 680.00 | 48 680.00 | | 48 680.00 |
VB T. V. A. | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
VC Groupe et associés | 144 865.00 | 144 865.00 | | 144 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 443.00 | 19 227.00 | 3 216.00 | 22 443.00 |
VI Groupe et associés | 9 108.00 | 9 108.00 | | 9 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 104.00 | | | 19 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 851.00 | 205 851.00 | | 205 851.00 |
VW T.V.A. | 19 512.00 | 19 512.00 | | 19 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 061.00 | 107 845.00 | 3 216.00 | 111 061.00 |