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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
AH Fonds commercial | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
AP Constructions | 293 913.00 | 291 371.00 | 2 542.00 | 293 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 281.00 | 92 157.00 | 44 125.00 | 136 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 434.00 | 142 545.00 | 37 889.00 | 180 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 359.00 | | 7 359.00 | 7 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 638.00 | 527 523.00 | 111 115.00 | 638 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 786.00 | 4 619.00 | 68 167.00 | 72 786.00 |
BN En cours de production de biens | 5 928.00 | | 5 928.00 | 5 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 863.00 | 44 766.00 | 381 097.00 | 425 863.00 |
BZ Autres créances | 13 247.00 | | 13 247.00 | 13 247.00 |
CF Disponibilités | 56 676.00 | | 56 676.00 | 56 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 502.00 | | 12 502.00 | 12 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 002.00 | 49 385.00 | 537 617.00 | 587 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 640.00 | 576 908.00 | 648 732.00 | 1 225 640.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 546.00 | | | 53 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
DG Autres réserves | 294 353.00 | 294 353.00 | | 294 353.00 |
DH Report à nouveau | -79 531.00 | -14 920.00 | | -79 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 991.00 | -64 611.00 | | -115 991.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 241.00 | 2 398.00 | | 1 241.00 |
DL TOTAL (I) | 207 872.00 | 325 020.00 | | 207 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 953.00 | 22 990.00 | | 92 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 062.00 | 79 062.00 | | 79 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 704.00 | 134 123.00 | | 117 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 497.00 | 169 348.00 | | 150 497.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 688.00 | | |
EA Autres dettes | 644.00 | 557.00 | | 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 861.00 | 408 768.00 | | 440 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 732.00 | 733 788.00 | | 648 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 236.00 | 394 179.00 | | 375 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 449.00 | 238.00 | | 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 738.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 107 922.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 115 660.00 | |
FM Production stockée | | | 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 125 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 680.00 | |
GE Autres charges | | | 8 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 206 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 860.00 | 32.00 | | 3 860.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 017.00 | 1 189.00 | | 5 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 745.00 | 7 453.00 | | 1 745.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 485.00 | | | 36 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 231.00 | 7 453.00 | | 38 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 213.00 | -6 264.00 | | -33 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 130 847.00 | 1 087 793.00 | | 1 130 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 246 838.00 | 1 152 405.00 | | 1 246 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 991.00 | -64 611.00 | | -115 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 104.00 | | 76 038.00 | 601 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 504.00 | 638 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 504.00 | 610 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 651.00 | | | 20 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 095.00 | | 76 038.00 | 573 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 359.00 | | | 7 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 062.00 | 31 965.00 | 38 504.00 | 534 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 611.00 | 31 965.00 | 38 504.00 | 532 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 359.00 | | 7 359.00 | 7 359.00 |
UX Autres créances clients | 425 863.00 | 372 317.00 | 53 546.00 | 425 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 192.00 | | | 88 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 456.00 | | | 18 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 247.00 | 13 247.00 | | 13 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 502.00 | 12 502.00 | | 12 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 971.00 | 398 066.00 | 60 905.00 | 458 971.00 |