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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 242.00 | | 37 242.00 | 37 242.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 109.00 | 40 481.00 | 4 629.00 | 45 109.00 |
040 Immobilisations financières | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 107.00 | 43 417.00 | 42 690.00 | 86 107.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
060 Stock marchandises | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
072 Créances – Autres | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
084 Disponibilités | 16 426.00 | | 16 426.00 | 16 426.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 856.00 | | 5 856.00 | 5 856.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 167.00 | | 26 167.00 | 26 167.00 |
110 Total général Actif | 112 274.00 | 43 417.00 | 68 857.00 | 112 274.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 96 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -77 511.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 946.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 034.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 484.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 821.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 338.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 823.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 857.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 505.00 | | | 12 505.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 414.00 | | | 70 414.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
230 Autres produits | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 046.00 | | | 91 046.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -154.00 | | | -154.00 |
242 Autres charges externes. | 31 453.00 | | | 31 453.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 641.00 | | | 641.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 770.00 | | | 41 770.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
262 Autres charges | 579.00 | | | 579.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 308.00 | | | 86 308.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
290 Produits exceptionnels | 141.00 | | | 141.00 |
294 Charges financières | 418.00 | | | 418.00 |
300 Charges exceptionnelles | 516.00 | | | 516.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 107.00 | | | 86 107.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 291.00 | | | 1 291.00 |