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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
AP Constructions | 781 266.00 | 184 713.00 | 596 553.00 | 781 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 608.00 | 4.00 | 604.00 | 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 161.00 | 42 909.00 | 107 253.00 | 150 161.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 936 174.00 | 227 763.00 | 708 410.00 | 936 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 564.00 | | 5 564.00 | 5 564.00 |
BZ Autres créances | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CF Disponibilités | 7 481.00 | | 7 481.00 | 7 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 089.00 | | 14 089.00 | 14 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 263.00 | 227 763.00 | 722 499.00 | 950 263.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 36 626.00 | 43 234.00 | | 36 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 325.00 | -6 607.00 | | -2 325.00 |
DL TOTAL (I) | 78 302.00 | 80 626.00 | | 78 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 945.00 | 324 955.00 | | 296 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 506.00 | 339 081.00 | | 338 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 316.00 | 34 224.00 | | 2 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 572.00 | 1 288.00 | | 1 572.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 858.00 | 4 730.00 | | 4 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 197.00 | 704 278.00 | | 644 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 499.00 | 784 904.00 | | 722 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 211.00 | 414 675.00 | | 384 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 338 506.00 | | | 338 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 72 777.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 72 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 090.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 46 585.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 028.00 | 53 722.00 | | 73 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 353.00 | 60 329.00 | | 75 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 325.00 | -6 607.00 | | -2 325.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 088.00 | | 332 019.00 | 776 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 934.00 | 936 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 171 934.00 | 932 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138.00 | | | 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 771 950.00 | | 332 019.00 | 771 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 178.00 | 46 585.00 | | 181 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138.00 | | | 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 040.00 | 46 585.00 | | 181 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
UX Autres créances clients | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
VB T. V. A. | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 945.00 | 36 958.00 | 151 577.00 | 296 945.00 |
VI Groupe et associés | 334 366.00 | 334 366.00 | | 334 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 879.00 | | | 31 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
VW T.V.A. | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 197.00 | 384 211.00 | 151 577.00 | 644 197.00 |