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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 593.00 | 15 471.00 | 121.00 | 15 593.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 240.00 | 929.00 | 12 310.00 | 13 240.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 260.00 | 58 042.00 | 16 217.00 | 74 260.00 |
AP Constructions | 1 435 328.00 | 439 675.00 | 995 652.00 | 1 435 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 040 475.00 | 1 643 859.00 | 396 616.00 | 2 040 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 492.00 | 387 739.00 | 48 753.00 | 436 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 150.00 | | 28 150.00 | 28 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 047 840.00 | 2 545 719.00 | 1 502 121.00 | 4 047 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 231 636.00 | | 231 636.00 | 231 636.00 |
BN En cours de production de biens | 244 800.00 | | 244 800.00 | 244 800.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 297 307.00 | | 297 307.00 | 297 307.00 |
BT Marchandises | 63 080.00 | | 63 080.00 | 63 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 308.00 | 10 733.00 | 524 574.00 | 535 308.00 |
BZ Autres créances | 15 269.00 | | 15 269.00 | 15 269.00 |
CF Disponibilités | 108 976.00 | | 108 976.00 | 108 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 059.00 | | 52 059.00 | 52 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 548 439.00 | 10 733.00 | 1 537 705.00 | 1 548 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 596 280.00 | 2 556 452.00 | 3 039 827.00 | 5 596 280.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 150.00 | | | 28 150.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 385.00 | 26 385.00 | | 26 385.00 |
DG Autres réserves | 321 255.00 | 338 902.00 | | 321 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 912.00 | -17 647.00 | | 325 912.00 |
DJ Subventions d’investissement | 132 745.00 | 138 284.00 | | 132 745.00 |
DK Provisions réglementées | 4 330.00 | 11 485.00 | | 4 330.00 |
DL TOTAL (I) | 1 110 629.00 | 797 410.00 | | 1 110 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 154 548.00 | 1 405 625.00 | | 1 154 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 967.00 | 414 769.00 | | 130 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 376.00 | 159 670.00 | | 161 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 927.00 | 211 959.00 | | 238 927.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 320.00 | 47 626.00 | | 7 320.00 |
EA Autres dettes | 236 058.00 | 172 190.00 | | 236 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 929 198.00 | 2 411 841.00 | | 1 929 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 039 827.00 | 3 209 252.00 | | 3 039 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 027 454.00 | 1 252 272.00 | | 1 027 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 110.00 | 17 831.00 | | 1 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 944 960.00 | | 160 139.00 | 3 944 960.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 593.00 | | | 15 593.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 53.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 053.00 | 32 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 258.00 | 4 047 840.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 205.00 | 3 912 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 614.00 | | 10 886.00 | 76 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 790 248.00 | | 149 253.00 | 3 790 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 504.00 | | | 62 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 344 432.00 | 227 690.00 | 26 404.00 | 2 344 432.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 395.00 | 76.00 | | 15 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 732.00 | 9 240.00 | | 49 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 279 304.00 | 218 373.00 | 26 404.00 | 2 279 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 485.00 | | 7 154.00 | 11 485.00 |
6T Sur comptes clients | 10 733.00 | | | 10 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 733.00 | | | 10 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 218.00 | | 7 154.00 | 22 218.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 154.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 376.00 | 161 376.00 | | 161 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 441.00 | 34 441.00 | | 34 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 037.00 | 74 037.00 | | 74 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 844.00 | 29 844.00 | | 29 844.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 058.00 | 236 058.00 | | 236 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 150.00 | 28 150.00 | | 28 150.00 |
UX Autres créances clients | 522 167.00 | 522 167.00 | | 522 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 141.00 | 13 141.00 | | 13 141.00 |
VB T. V. A. | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 153 437.00 | 251 693.00 | 852 528.00 | 1 153 437.00 |
VI Groupe et associés | 130 347.00 | 130 347.00 | | 130 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 234 486.00 | | | 234 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 356.00 | | | 234 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 063.00 | 43 063.00 | | 43 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 059.00 | 52 059.00 | | 52 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 788.00 | 630 788.00 | | 630 788.00 |
VW T.V.A. | 57 541.00 | 57 541.00 | | 57 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 929 198.00 | 1 027 454.00 | 852 528.00 | 1 929 198.00 |