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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 433.00 | 5 918.00 | 1 515.00 | 7 433.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 52 031.00 | 50 106.00 | 1 926.00 | 52 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 906.00 | 1 813.00 | 1 093.00 | 2 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 632.00 | 94 827.00 | 16 804.00 | 111 632.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 894.00 | | 12 894.00 | 12 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 005.00 | | 36 005.00 | 36 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 901.00 | 152 664.00 | 370 236.00 | 522 901.00 |
BT Marchandises | 1 075 295.00 | 12 014.00 | 1 063 281.00 | 1 075 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 117.00 | 304.00 | 654 813.00 | 655 117.00 |
BZ Autres créances | 298 755.00 | | 298 755.00 | 298 755.00 |
CF Disponibilités | 936 141.00 | | 936 141.00 | 936 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 954.00 | | 5 954.00 | 5 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 971 262.00 | 12 318.00 | 2 958 944.00 | 2 971 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 494 163.00 | 164 982.00 | 3 329 181.00 | 3 494 163.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 005.00 | | | 36 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 613 000.00 | 613 000.00 | | 613 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 300.00 | 61 300.00 | | 61 300.00 |
DH Report à nouveau | 887 468.00 | 743 898.00 | | 887 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 569 433.00 | 143 570.00 | | 569 433.00 |
DL TOTAL (I) | 2 131 202.00 | 1 561 768.00 | | 2 131 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 311.00 | 574 815.00 | | 505 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 013.00 | 33 013.00 | | 3 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 457.00 | 90 177.00 | | 55 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 520.00 | 129 351.00 | | 499 520.00 |
EA Autres dettes | 134 679.00 | 55 678.00 | | 134 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 197 979.00 | 883 035.00 | | 1 197 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 329 181.00 | 2 444 803.00 | | 3 329 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 007.00 | 453 397.00 | | 890 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 512.00 | 24 166.00 | | 75 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 512.00 | | 10 494.00 | 499 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 510 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 433.00 | | | 307 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 075.00 | | 10 494.00 | 156 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 005.00 | | | 36 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 731.00 | 6 933.00 | | 145 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 394.00 | 1 524.00 | | 4 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 338.00 | 5 408.00 | | 141 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 438.00 | 1 576.00 | | 10 438.00 |
6T Sur comptes clients | 2 642.00 | 304.00 | 2 642.00 | 2 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 079.00 | 1 880.00 | 2 642.00 | 13 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 079.00 | 1 880.00 | 2 642.00 | 13 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 880.00 | 2 642.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 457.00 | 55 457.00 | | 55 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 371.00 | 22 371.00 | | 22 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 003.00 | 52 003.00 | | 52 003.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 150 990.00 | 150 990.00 | | 150 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 679.00 | 134 679.00 | | 134 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 005.00 | 36 005.00 | | 36 005.00 |
UX Autres créances clients | 654 387.00 | 654 387.00 | | 654 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VB T. V. A. | 264 979.00 | 264 979.00 | | 264 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 672.00 | 75 672.00 | | 75 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 638.00 | 121 666.00 | 307 972.00 | 429 638.00 |
VI Groupe et associés | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 805.00 | | | 120 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 777.00 | 33 777.00 | | 33 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 995 831.00 | 995 831.00 | | 995 831.00 |
VW T.V.A. | 272 880.00 | 272 880.00 | | 272 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 979.00 | 890 007.00 | 307 972.00 | 1 197 979.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 715.00 | 44 858.00 | | 32 715.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 058.00 | 6 064.00 | | 14 058.00 |
ST Autres comptes | 450 186.00 | 428 610.00 | | 450 186.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 280 116.00 | 341 909.00 | | 280 116.00 |
YT Sous‐traitance | 17 999.00 | 14 251.00 | | 17 999.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 750.00 | 1 342.00 | | 1 750.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 253 168.00 | 210 878.00 | | 253 168.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 698.00 | 13 295.00 | | 13 698.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 414.00 | 58 153.00 | | 46 414.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 111 505.00 | 876 329.00 | | 1 111 505.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 123.00 | 167 362.00 | | 158 123.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 017 276.00 | 1 003 054.00 | | 1 017 276.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |