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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 853.00 | 102 363.00 | 20 490.00 | 122 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 203.00 | 54 974.00 | 82 228.00 | 137 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 089.00 | 168 037.00 | 108 052.00 | 276 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 458 454.00 | | 458 454.00 | 458 454.00 |
BN En cours de production de biens | 117 986.00 | | 117 986.00 | 117 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 756.00 | | 261 756.00 | 261 756.00 |
BZ Autres créances | 261 051.00 | | 261 051.00 | 261 051.00 |
CF Disponibilités | 400 326.00 | | 400 326.00 | 400 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 222.00 | | 19 222.00 | 19 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 518 795.00 | | 1 518 795.00 | 1 518 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 794 885.00 | 168 037.00 | 1 626 848.00 | 1 794 885.00 |
CU Autres participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 224.00 | 2 420.00 | 804.00 | 3 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 514 658.00 | 570 023.00 | | 514 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 055.00 | 44 675.00 | | -67 055.00 |
DL TOTAL (I) | 481 152.00 | 648 248.00 | | 481 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 926.00 | 357 696.00 | | 273 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 042.00 | 26 130.00 | | 23 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 760.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 092.00 | 251 097.00 | | 281 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 566 494.00 | 659 572.00 | | 566 494.00 |
EA Autres dettes | 1 142.00 | 5 495.00 | | 1 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 145 695.00 | 1 302 750.00 | | 1 145 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 626 848.00 | 1 950 998.00 | | 1 626 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 947 573.00 | 999 935.00 | | 947 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 708.00 | | 26 382.00 | 249 708.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 089.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 674.00 | | 26 382.00 | 233 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 755.00 | 30 282.00 | | 137 755.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 614.00 | 806.00 | | 1 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 861.00 | 29 476.00 | | 127 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 092.00 | 281 092.00 | | 281 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 566 494.00 | 566 494.00 | | 566 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
UX Autres créances clients | 261 756.00 | 261 756.00 | | 261 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 926.00 | 75 804.00 | 198 122.00 | 273 926.00 |
VI Groupe et associés | 23 042.00 | 23 042.00 | | 23 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 633.00 | | | 83 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 051.00 | 261 051.00 | | 261 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 222.00 | 19 222.00 | | 19 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 474.00 | 542 029.00 | 4 445.00 | 546 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 695.00 | 947 573.00 | 198 122.00 | 1 145 695.00 |