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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 731.00 | 19 731.00 | | 19 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 542.00 | 255 938.00 | 230 604.00 | 486 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 533.00 | 275 669.00 | 231 864.00 | 507 533.00 |
BN En cours de production de biens | 442 260.00 | | 442 260.00 | 442 260.00 |
BT Marchandises | 565 212.00 | | 565 212.00 | 565 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 258.00 | | 16 258.00 | 16 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 441.00 | 4 812.00 | 208 628.00 | 213 441.00 |
BZ Autres créances | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
CF Disponibilités | 18 265.00 | | 18 265.00 | 18 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 261 720.00 | 4 812.00 | 1 256 908.00 | 1 261 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 769 253.00 | 280 482.00 | 1 488 772.00 | 1 769 253.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 586.00 | | | 43 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
DH Report à nouveau | 336 208.00 | 388 559.00 | | 336 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 544.00 | -52 351.00 | | 25 544.00 |
DL TOTAL (I) | 397 502.00 | 371 958.00 | | 397 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 292.00 | 398 838.00 | | 372 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 383.00 | 294 708.00 | | 216 383.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 894.00 | 215 929.00 | | 125 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 342.00 | 385 456.00 | | 299 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 360.00 | 89 974.00 | | 77 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 270.00 | 1 384 904.00 | | 1 091 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 772.00 | 1 756 863.00 | | 1 488 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 277.00 | | 174 039.00 | 391 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 57 783.00 | | 507 533.00 | 57 783.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 57 783.00 | | 506 273.00 | 57 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 017.00 | | 174 039.00 | 390 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 642.00 | 40 975.00 | 56 947.00 | 291 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 642.00 | 40 975.00 | 56 947.00 | 291 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 342.00 | 299 342.00 | | 299 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 360.00 | 77 360.00 | | 77 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 137.00 | 216 137.00 | | 216 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
UX Autres créances clients | 213 441.00 | 169 855.00 | 43 586.00 | 213 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 572.00 | 113 572.00 | | 113 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 720.00 | 62 719.00 | 196 001.00 | 258 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 210.00 | | | 56 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 986.00 | 176 140.00 | 44 846.00 | 220 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 376.00 | 769 375.00 | 196 001.00 | 965 376.00 |