| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 846.00 | 1 276.00 | 1 570.00 | 2 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 777 925.00 | 1 276.00 | 2 776 649.00 | 2 777 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BZ Autres créances | 1 000 382.00 | | 1 000 382.00 | 1 000 382.00 |
CF Disponibilités | 3 889.00 | | 3 889.00 | 3 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 271.00 | | 1 058 271.00 | 1 058 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 836 196.00 | 1 276.00 | 3 834 921.00 | 3 836 196.00 |
CU Autres participations | 2 775 079.00 | | 2 775 079.00 | 2 775 079.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 495 219.00 | 2 495 219.00 | | 2 495 219.00 |
DD Réserve légale (1) | 249 522.00 | 249 522.00 | | 249 522.00 |
DG Autres réserves | 6 715.00 | 625 215.00 | | 6 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 079.00 | 331 501.00 | | 324 079.00 |
DL TOTAL (I) | 3 075 535.00 | 3 701 456.00 | | 3 075 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 830.00 | 3 420.00 | | 1 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 996.00 | 39 000.00 | | 38 996.00 |
EA Autres dettes | 718 560.00 | 270 711.00 | | 718 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 386.00 | 313 131.00 | | 759 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 834 921.00 | 4 014 587.00 | | 3 834 921.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 697.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 350.00 | 2 160.00 | | 1 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 350.00 | 2 160.00 | | 1 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 350.00 | 2 160.00 | | 1 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 428.00 | 336 360.00 | | 331 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 349.00 | 4 859.00 | | 7 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 079.00 | 331 501.00 | | 324 079.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 775 945.00 | | 1 980.00 | 2 775 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 775 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 777 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 846.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 866.00 | | 1 980.00 | 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 775 079.00 | | | 2 775 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579.00 | 697.00 | | 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579.00 | 697.00 | | 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 718 560.00 | 718 560.00 | | 718 560.00 |
UX Autres créances clients | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VB T. V. A. | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VC Groupe et associés | 1 000 077.00 | 1 000 077.00 | | 1 000 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 054 382.00 | 1 054 382.00 | | 1 054 382.00 |
VW T.V.A. | 38 996.00 | 38 996.00 | | 38 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 386.00 | 759 386.00 | | 759 386.00 |