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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AN Terrains | 130 980.00 | | 130 980.00 | 130 980.00 |
AP Constructions | 1 240 800.00 | 398 070.00 | 842 730.00 | 1 240 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 505 775.00 | 318 590.00 | 187 185.00 | 505 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 564.00 | 39 619.00 | 60 945.00 | 100 564.00 |
AV Immobilisations en cours | 212 226.00 | | 212 226.00 | 212 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 193 865.00 | 758 179.00 | 1 435 686.00 | 2 193 865.00 |
BT Marchandises | 2 146 500.00 | | 2 146 500.00 | 2 146 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 395 787.00 | | 5 395 787.00 | 5 395 787.00 |
BZ Autres créances | 1 594 244.00 | | 1 594 244.00 | 1 594 244.00 |
CF Disponibilités | 2 094 647.00 | | 2 094 647.00 | 2 094 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 505.00 | | 16 505.00 | 16 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 247 682.00 | | 11 247 682.00 | 11 247 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 441 547.00 | 758 179.00 | 12 683 368.00 | 13 441 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 748 471.00 | 695 247.00 | | 748 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 920 102.00 | 453 224.00 | | 920 102.00 |
DJ Subventions d’investissement | 215 725.00 | 222 612.00 | | 215 725.00 |
DL TOTAL (I) | 1 924 998.00 | 1 411 782.00 | | 1 924 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 242 626.00 | 4 868 641.00 | | 2 242 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 506.00 | 304 437.00 | | 333 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 994 702.00 | 7 306 856.00 | | 6 994 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 632.00 | 183 462.00 | | 425 632.00 |
EA Autres dettes | 761 904.00 | 338 037.00 | | 761 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 758 370.00 | 13 001 433.00 | | 10 758 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 683 368.00 | 14 413 215.00 | | 12 683 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 049 313.00 | 12 259 389.00 | | 9 049 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 365 379.00 | 1 835 362.00 | 28 200 741.00 | 26 365 379.00 |
FG Production vendue services | 497 983.00 | 1 200.00 | 499 183.00 | 497 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 863 362.00 | 1 836 562.00 | 28 699 924.00 | 26 863 362.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 747 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 925 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -341 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 148 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 382.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 471 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 275 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 825.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 251 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 897.00 | 15 416.00 | | 7 897.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 926.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 085.00 | 21 227.00 | | 4 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 085.00 | 23 153.00 | | 4 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 866.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 866.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 085.00 | 22 287.00 | | 4 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 335 732.00 | 178 515.00 | | 335 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 751 228.00 | 25 288 672.00 | | 28 751 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 831 126.00 | 24 835 449.00 | | 27 831 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 920 102.00 | 453 224.00 | | 920 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 944 364.00 | | 262 180.00 | 1 944 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 679.00 | | 2 193 865.00 | 12 679.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 679.00 | | 2 190 345.00 | 12 679.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 940 844.00 | | 262 180.00 | 1 940 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 797.00 | 115 382.00 | | 642 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 897.00 | 115 382.00 | | 640 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 994 702.00 | 6 994 702.00 | | 6 994 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 065.00 | 87 065.00 | | 87 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 287.00 | 80 287.00 | | 80 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 161 998.00 | 161 998.00 | | 161 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 761 904.00 | 761 904.00 | | 761 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
UX Autres créances clients | 5 395 787.00 | 5 395 787.00 | | 5 395 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VB T. V. A. | 1 582 073.00 | 1 582 073.00 | | 1 582 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 242 626.00 | 533 569.00 | 1 404 164.00 | 2 242 626.00 |
VI Groupe et associés | 333 506.00 | 333 506.00 | | 333 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 616 105.00 | | | 2 616 105.00 |
VP Divers | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 746.00 | 26 746.00 | | 26 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 303.00 | 10 303.00 | | 10 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 505.00 | 16 505.00 | | 16 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 008 155.00 | 7 006 535.00 | 1 620.00 | 7 008 155.00 |
VW T.V.A. | 69 536.00 | 69 536.00 | | 69 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 758 370.00 | 9 049 313.00 | 1 404 164.00 | 10 758 370.00 |