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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 017.00 | 19 501.00 | 515.00 | 20 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 211.00 | 124 001.00 | 72 210.00 | 196 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 258.00 | 143 503.00 | 72 755.00 | 216 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 443.00 | | 136 443.00 | 136 443.00 |
BZ Autres créances | 34 892.00 | 1 583.00 | 33 309.00 | 34 892.00 |
CF Disponibilités | 806 317.00 | | 806 317.00 | 806 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 652.00 | 1 583.00 | 976 069.00 | 977 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 910.00 | 145 086.00 | 1 048 824.00 | 1 193 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 468 735.00 | 355 769.00 | | 468 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 097.00 | 112 966.00 | | 57 097.00 |
DL TOTAL (I) | 635 832.00 | 578 735.00 | | 635 832.00 |
DP Provisions pour risques | 31 293.00 | | | 31 293.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 293.00 | | | 31 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545.00 | 34 137.00 | | 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 713.00 | 75 764.00 | | 107 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 613.00 | 206 171.00 | | 251 613.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 829.00 | | | 21 829.00 |
EA Autres dettes | | 2 853.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 381 699.00 | 318 926.00 | | 381 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 824.00 | 897 661.00 | | 1 048 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 699.00 | 318 926.00 | | 381 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 545.00 | 11 351.00 | | 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 318 137.00 | 3 664.00 | 1 321 801.00 | 1 318 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 318 137.00 | 3 664.00 | 1 321 801.00 | 1 318 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 332 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 775 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 053.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 31 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 233 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 648.00 | 16 808.00 | | 10 648.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 965.00 | | | -3 965.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 002.00 | | | 12 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 047.00 | 312.00 | | 26 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 333 750.00 | 1 108 705.00 | | 1 333 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 276 653.00 | 995 739.00 | | 1 276 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 097.00 | 112 966.00 | | 57 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 972.00 | | 65 487.00 | 191 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 201.00 | 216 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 201.00 | 216 228.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 942.00 | | 65 487.00 | 191 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 711.00 | 24 054.00 | 36 262.00 | 155 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 711.00 | 24 054.00 | 36 262.00 | 155 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 31 293.00 | | |
6T Sur comptes clients | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 868.00 | | 285.00 | 1 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 868.00 | 31 293.00 | 285.00 | 1 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 293.00 | 285.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 713.00 | 107 713.00 | | 107 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 146.00 | 25 146.00 | | 25 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 412.00 | 33 412.00 | | 33 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 266.00 | 15 266.00 | | 15 266.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 829.00 | 21 829.00 | | 21 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 136 443.00 | 136 443.00 | | 136 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 18 333.00 | 18 333.00 | | 18 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 782.00 | | | 22 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 995.00 | 10 995.00 | | 10 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 365.00 | 171 365.00 | | 171 365.00 |
VW T.V.A. | 174 719.00 | 174 719.00 | | 174 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 700.00 | 381 700.00 | | 381 700.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |