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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 448.00 | 39 281.00 | 4 166.00 | 43 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 733.00 | 150 878.00 | 31 854.00 | 182 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 932.00 | | 7 932.00 | 7 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 113.00 | 190 160.00 | 93 953.00 | 284 113.00 |
BT Marchandises | 6 198.00 | | 6 198.00 | 6 198.00 |
BZ Autres créances | 21 462.00 | | 21 462.00 | 21 462.00 |
CF Disponibilités | 9 217.00 | | 9 217.00 | 9 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 804.00 | | 38 804.00 | 38 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 917.00 | 190 160.00 | 132 757.00 | 322 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DH Report à nouveau | 30 252.00 | | | 30 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 842.00 | | | -23 842.00 |
DL TOTAL (I) | 22 910.00 | | | 22 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 539.00 | | | 15 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 646.00 | | | 29 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 630.00 | | | 50 630.00 |
EA Autres dettes | 12 344.00 | | | 12 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 847.00 | | | 109 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 757.00 | | | 132 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 270.00 | | | 109 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123.00 | | | 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 363 640.00 | | 363 640.00 | 363 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 640.00 | | 363 640.00 | 363 640.00 |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 980.00 | |
GE Autres charges | | | 14 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 13 816.00 | | | 13 816.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 311.00 | | | 11 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 311.00 | | | 11 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 070.00 | | | 25 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 070.00 | | | 25 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 758.00 | | | -13 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 022.00 | | | 375 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 865.00 | | | 398 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 842.00 | | | -23 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 336.00 | | 2 777.00 | 281 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 404.00 | | 2 777.00 | 223 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 932.00 | | | 7 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 180.00 | 10 980.00 | | 179 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 180.00 | 10 980.00 | | 179 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 646.00 | 29 646.00 | | 29 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 163.00 | 10 163.00 | | 10 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 006.00 | 22 006.00 | | 22 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 344.00 | 12 344.00 | | 12 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 932.00 | | | 7 932.00 |
VB T. V. A. | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
VC Groupe et associés | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 416.00 | 14 839.00 | 576.00 | 15 416.00 |
VI Groupe et associés | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 396.00 | | | 16 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 167.00 | | | 8 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 320.00 | 23 388.00 | 7 932.00 | 31 320.00 |
VW T.V.A. | 11 645.00 | 11 645.00 | | 11 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 847.00 | 109 270.00 | 576.00 | 109 847.00 |