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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 668.00 | 7 668.00 | 28 000.00 | 35 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 868.00 | 7 668.00 | 29 200.00 | 36 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 567.00 | | 115 567.00 | 115 567.00 |
BZ Autres créances | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
CF Disponibilités | 86 190.00 | | 86 190.00 | 86 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 352.00 | | 203 352.00 | 203 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 220.00 | 7 668.00 | 232 552.00 | 240 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 55 367.00 | 56 831.00 | | 55 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 852.00 | -1 464.00 | | 8 852.00 |
DL TOTAL (I) | 75 219.00 | 66 367.00 | | 75 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 293.00 | 5 909.00 | | 4 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 195.00 | 4 148.00 | | 7 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 878.00 | 113 263.00 | | 144 878.00 |
EA Autres dettes | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 332.00 | 124 236.00 | | 157 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 552.00 | 190 603.00 | | 232 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 332.00 | 124 236.00 | | 157 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 773.00 | | 194 773.00 | 194 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 773.00 | | 194 773.00 | 194 773.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 643.00 | | | 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 643.00 | | | 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 602.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 602.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 643.00 | -8 602.00 | | 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -23 167.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 416.00 | 204 763.00 | | 195 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 564.00 | 206 228.00 | | 186 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 852.00 | -1 464.00 | | 8 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 924.00 | | | 39 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 055.00 | 36 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 055.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 669.00 | | | 35 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 724.00 | 7 000.00 | 3 055.00 | 3 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 669.00 | 7 000.00 | | 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 195.00 | 7 195.00 | | 7 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 599.00 | 119 599.00 | | 119 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 115 568.00 | 115 568.00 | | 115 568.00 |
VB T. V. A. | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VI Groupe et associés | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 362.00 | 118 362.00 | | 118 362.00 |
VW T.V.A. | 24 680.00 | 24 680.00 | | 24 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 333.00 | 157 333.00 | | 157 333.00 |