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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 5.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 629 644.00 | 564 968.00 | 64 676.00 | 629 644.00 |
AP Constructions | 79 875.00 | 54 702.00 | 25 173.00 | 79 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 155.00 | 29 041.00 | 6 114.00 | 35 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 998.00 | 74 858.00 | 17 140.00 | 91 998.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 940.00 | | 21 940.00 | 21 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 186 700.00 | 987 016.00 | 199 683.00 | 1 186 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 426 635.00 | | 426 635.00 | 426 635.00 |
BP En cours de production de services | 887 963.00 | | 887 963.00 | 887 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 610 687.00 | 41 613.00 | 1 569 074.00 | 1 610 687.00 |
BZ Autres créances | 65 695.00 | | 65 695.00 | 65 695.00 |
CF Disponibilités | 797 806.00 | | 797 806.00 | 797 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 526.00 | | 30 526.00 | 30 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 819 312.00 | 41 613.00 | 3 777 699.00 | 3 819 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 006 011.00 | 1 028 629.00 | 3 977 382.00 | 5 006 011.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 940.00 | | | 21 940.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 328 087.00 | 263 447.00 | 64 640.00 | 328 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 055 380.00 | 814 241.00 | | 1 055 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 615 982.00 | 841 139.00 | | 615 982.00 |
DL TOTAL (I) | 1 891 362.00 | 1 875 380.00 | | 1 891 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 189.00 | 158 546.00 | | 635 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 566.00 | 77 566.00 | | 57 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 942 020.00 | 487 220.00 | | 942 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 579.00 | 467 621.00 | | 442 579.00 |
EA Autres dettes | 8 667.00 | 9 625.00 | | 8 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 086 020.00 | 1 200 577.00 | | 2 086 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 977 382.00 | 3 075 956.00 | | 3 977 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 668 367.00 | 1 063 114.00 | | 1 668 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 617.00 | | | 92 617.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 566.00 | | | 57 566.00 |