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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 58 511.00 | 52 856.00 | 5 656.00 | 58 511.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 011.00 | 52 856.00 | 6 156.00 | 59 011.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 904.00 | 4 962.00 | 13 942.00 | 18 904.00 |
072 Créances – Autres | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
084 Disponibilités | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 309.00 | 4 962.00 | 18 347.00 | 23 309.00 |
110 Total général Actif | 82 320.00 | 57 817.00 | 24 503.00 | 82 320.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -122 638.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 259.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -65 519.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 682.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 391.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 268.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 948.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 022.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 503.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 571.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 407.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 184 944.00 | | | 184 944.00 |
230 Autres produits | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 244.00 | | | 188 244.00 |
242 Autres charges externes. | 71 128.00 | | | 71 128.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 679.00 | | | 679.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 599.00 | | | 88 599.00 |
252 Charges sociales | 9 162.00 | | | 9 162.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 642.00 | | | 10 642.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 765.00 | | | 180 765.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 479.00 | | | 7 479.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
294 Charges financières | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 571.00 | | | 571.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 152 481.00 | | | 152 481.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 98 041.00 | | | 98 041.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -172.00 | | | -172.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 230.00 | | | 19 230.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 553.00 | | | 10 553.00 |