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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 185.00 | 2 044.00 | 141.00 | 2 185.00 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 986.00 | 254 152.00 | 50 834.00 | 304 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 751 482.00 | 576 950.00 | 174 531.00 | 751 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 132.00 | | 10 132.00 | 10 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 273 785.00 | 833 147.00 | 440 638.00 | 1 273 785.00 |
BT Marchandises | 68 163.00 | | 68 163.00 | 68 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BZ Autres créances | 18 695.00 | | 18 695.00 | 18 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 049.00 | | 10 049.00 | 10 049.00 |
CF Disponibilités | 1 054 000.00 | | 1 054 000.00 | 1 054 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 964.00 | | 5 964.00 | 5 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 893.00 | | 1 156 893.00 | 1 156 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 430 678.00 | 833 147.00 | 1 597 531.00 | 2 430 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 643 278.00 | 527 801.00 | | 643 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 829.00 | 145 477.00 | | 211 829.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 815.00 | 15 228.00 | | 10 815.00 |
DL TOTAL (I) | 874 171.00 | 696 756.00 | | 874 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 275.00 | 603 546.00 | | 479 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 398.00 | 15 249.00 | | 2 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 418.00 | 123 471.00 | | 104 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 994.00 | 136 549.00 | | 131 994.00 |
EA Autres dettes | 5 275.00 | 585.00 | | 5 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 359.00 | 879 402.00 | | 723 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 531.00 | 1 576 157.00 | | 1 597 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 713 142.00 | | 1 713 142.00 | 1 713 142.00 |
FG Production vendue services | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 713 993.00 | | 1 713 993.00 | 1 713 993.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 860 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 498 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 619.00 | |
GE Autres charges | | | 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 638 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 065.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 413.00 | 7 478.00 | | 4 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 418.00 | 224.00 | | 418.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 432.00 | | | 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 850.00 | 224.00 | | 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 563.00 | 7 254.00 | | 3 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 920.00 | | | 8 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 864 531.00 | 1 569 027.00 | | 1 864 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 652 702.00 | 1 423 551.00 | | 1 652 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 829.00 | 145 477.00 | | 211 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 246 697.00 | | 28 577.00 | 1 246 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 489.00 | 1 273 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 489.00 | 1 056 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 185.00 | | | 207 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 029 380.00 | | 28 577.00 | 1 029 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 132.00 | | | 10 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 772 584.00 | 61 619.00 | 1 056.00 | 772 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 804.00 | 240.00 | | 1 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 770 780.00 | 61 379.00 | 1 056.00 | 770 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 418.00 | 104 418.00 | | 104 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 446.00 | 35 446.00 | | 35 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 972.00 | 67 972.00 | | 67 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 920.00 | 8 920.00 | | 8 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 132.00 | | 10 132.00 | 10 132.00 |
UX Autres créances clients | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VC Groupe et associés | 13 265.00 | 13 265.00 | | 13 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 275.00 | 165 841.00 | 313 434.00 | 479 275.00 |
VI Groupe et associés | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 271.00 | | | 124 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 241.00 | 9 241.00 | | 9 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 812.00 | 24 680.00 | 10 132.00 | 34 812.00 |
VW T.V.A. | 10 415.00 | 10 415.00 | | 10 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 359.00 | 409 925.00 | 313 434.00 | 723 359.00 |