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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 542 691.00 | 488 496.00 | 54 195.00 | 542 691.00 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | 6 000.00 | 26 000.00 | 32 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 233.00 | 20 233.00 | | 20 233.00 |
AP Constructions | 6 093.00 | 2 101.00 | 3 992.00 | 6 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 479.00 | 345 759.00 | 11 720.00 | 357 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 905.00 | 108 067.00 | 26 839.00 | 134 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 320.00 | | 69 320.00 | 69 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 162 721.00 | 970 656.00 | 192 065.00 | 1 162 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 360 070.00 | 274 961.00 | 85 109.00 | 360 070.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 266 344.00 | 184 506.00 | 1 081 838.00 | 1 266 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87 761.00 | | 87 761.00 | 87 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 949.00 | | 587 949.00 | 587 949.00 |
BZ Autres créances | 3 067 307.00 | | 3 067 307.00 | 3 067 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 388.00 | | 100 388.00 | 100 388.00 |
CF Disponibilités | 2 094 943.00 | | 2 094 943.00 | 2 094 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 692.00 | | 58 692.00 | 58 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 623 455.00 | 459 467.00 | 7 163 988.00 | 7 623 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 786 277.00 | 1 430 123.00 | 7 356 154.00 | 8 786 277.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 404 367.00 | 1 926 386.00 | | 2 404 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 747 051.00 | 477 981.00 | | 747 051.00 |
DL TOTAL (I) | 3 701 418.00 | 2 954 367.00 | | 3 701 418.00 |
DN Avances conditionnées | 158 224.00 | 75 003.00 | | 158 224.00 |
DO TOTAL (II) | 158 224.00 | 75 003.00 | | 158 224.00 |
DP Provisions pour risques | 101.00 | 74.00 | | 101.00 |
DR TOTAL (IV) | 101.00 | 74.00 | | 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 058 500.00 | 2 315 000.00 | | 2 058 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 041.00 | 14 790.00 | | 87 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 377 850.00 | 318 018.00 | | 377 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 808 405.00 | 664 096.00 | | 808 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 748.00 | 298 851.00 | | 155 748.00 |
EA Autres dettes | 8 813.00 | 18 099.00 | | 8 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 496 357.00 | 3 628 854.00 | | 3 496 357.00 |
ED (V) | 53.00 | 1 440.00 | | 53.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 356 154.00 | 6 659 737.00 | | 7 356 154.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87 041.00 | | | 87 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 6 298 237.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 298 237.00 | |
FM Production stockée | | | 158 965.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 536 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 019 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 832 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 811 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 709 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 168.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 490 185.00 | |
GE Autres charges | | | 1 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 174 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 844 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 833 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 297.00 | 153 411.00 | | 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 154 322.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 297.00 | -911.00 | | 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 041.00 | 14 175.00 | | 87 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 050 655.00 | 5 844 311.00 | | 7 050 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 303 604.00 | 5 366 330.00 | | 6 303 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 747 051.00 | 477 981.00 | | 747 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 544 647.00 | 18 277.00 | | 544 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 483.00 | 837.00 | 10 000.00 | 78 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 939 938.00 | 30 718.00 | | 939 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 502 772.00 | 11 957.00 | | 502 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 166.00 | 18 761.00 | | 437 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74.00 | 101.00 | 74.00 | 74.00 |
6N Sur stocks et en cours | 439 556.00 | 459 467.00 | 439 556.00 | 439 556.00 |
6T Sur comptes clients | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 439 907.00 | 459 467.00 | 439 907.00 | 439 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 439 981.00 | 459 568.00 | 439 981.00 | 439 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 459 467.00 | 439 907.00 | |
UG ‐ Financières | | 101.00 | 74.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 808 405.00 | 808 405.00 | | 808 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 748.00 | 155 748.00 | | 155 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 854.00 | 95 854.00 | | 95 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 320.00 | | 69 320.00 | 69 320.00 |
UX Autres créances clients | 587 949.00 | 587 949.00 | | 587 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 058 500.00 | 391 081.00 | 1 637 419.00 | 2 058 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 500.00 | | | 256 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 067 308.00 | 3 067 308.00 | | 3 067 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 692.00 | 58 692.00 | | 58 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 783 269.00 | 3 713 949.00 | 69 320.00 | 3 783 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 118 507.00 | 1 451 088.00 | 1 637 419.00 | 3 118 507.00 |