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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 81 997.00 | 5 313.00 | 76 685.00 | 81 997.00 |
AN Terrains | 65 144.00 | | 65 144.00 | 65 144.00 |
AP Constructions | 707 370.00 | 63 212.00 | 644 158.00 | 707 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 318.00 | 25 558.00 | 43 760.00 | 69 318.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 923 830.00 | 94 083.00 | 829 747.00 | 923 830.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 779.00 | 94 083.00 | 832 696.00 | 926 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 691.00 | -41 688.00 | | -51 691.00 |
DL TOTAL (I) | 98 309.00 | 108 312.00 | | 98 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 425.00 | 700 425.00 | | 700 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 162.00 | 22 605.00 | | 21 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 880.00 | 2 400.00 | | 2 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 170.00 | 27 798.00 | | 5 170.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 751.00 | 3 994.00 | | 4 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 388.00 | 757 223.00 | | 734 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 696.00 | 865 534.00 | | 832 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 388.00 | 57 223.00 | | 34 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 890.00 | | 19 890.00 | 19 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 890.00 | | 19 890.00 | 19 890.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27.00 | | | -27.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 890.00 | 15 908.00 | | 19 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 581.00 | 57 596.00 | | 71 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 691.00 | -41 688.00 | | -51 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 221.00 | | 114 609.00 | 809 221.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 81 997.00 | | | 81 997.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 923 830.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 81 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 841 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727 224.00 | | 114 609.00 | 727 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 051.00 | 37 032.00 | | 57 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 263.00 | 2 050.00 | | 3 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 788.00 | 34 982.00 | | 53 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VI Groupe et associés | 21 162.00 | 21 162.00 | | 21 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 508.00 | 31 508.00 | | 731 508.00 |