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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 47 799.00 | 47 673.00 | 126.00 | 47 799.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 879.00 | 47 673.00 | 206.00 | 47 879.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
060 Stock marchandises | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
072 Créances – Autres | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
084 Disponibilités | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
092 Charges constatées d’avance | -3 464.00 | | -3 464.00 | -3 464.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
110 Total général Actif | 50 005.00 | 47 673.00 | 2 332.00 | 50 005.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 650.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 491.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 860.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 701.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 004.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 336.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 694.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 033.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 332.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 842.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 107.00 | 49 567.00 | | 67 107.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 1 600.00 | 1.00 | | 1 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 707.00 | 51 068.00 | | 68 707.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -10.00 | | | -10.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 52.00 | -140.00 | | 52.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 088.00 | 6 108.00 | | 10 088.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 48.00 | 108.00 | | 48.00 |
242 Autres charges externes. | 28 063.00 | 25 528.00 | | 28 063.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 044.00 | 2 459.00 | | 4 044.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 000.00 | 19 800.00 | | 21 000.00 |
252 Charges sociales | 9 921.00 | 7 193.00 | | 9 921.00 |
254 Dotations aux amortissements | 263.00 | 1 183.00 | | 263.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 469.00 | 62 241.00 | | 73 469.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 762.00 | -11 173.00 | | -4 762.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | 1.00 | | 17.00 |
294 Charges financières | 115.00 | 139.00 | | 115.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 395.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 860.00 | -11 705.00 | | -4 860.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 879.00 | | | 47 879.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 586.00 | | | 7 586.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 862.00 | | | 3 862.00 |