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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 860.00 | 8 015.00 | 4 845.00 | 12 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 421.00 | 58 604.00 | 181 816.00 | 240 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 671.00 | | 34 671.00 | 34 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 161.00 | 86 619.00 | 222 542.00 | 309 161.00 |
BZ Autres créances | 30 119.00 | | 30 119.00 | 30 119.00 |
CF Disponibilités | 199 363.00 | | 199 363.00 | 199 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 983.00 | | 39 983.00 | 39 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 465.00 | | 269 465.00 | 269 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 626.00 | 86 619.00 | 492 007.00 | 578 626.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 671.00 | | | 34 671.00 |
CU Autres participations | 21 210.00 | 20 000.00 | 1 210.00 | 21 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -167 035.00 | -190 906.00 | | -167 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 472.00 | 23 870.00 | | 45 472.00 |
DL TOTAL (I) | 88 437.00 | 42 965.00 | | 88 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181.00 | 75 181.00 | | 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 161.00 | 224 471.00 | | 102 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 228.00 | 156 485.00 | | 301 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 570.00 | 456 137.00 | | 403 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 007.00 | 499 102.00 | | 492 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 570.00 | 456 137.00 | | 403 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 408.00 | | 35 500.00 | 267 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 164.00 | 34 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 954.00 | 287 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 790.00 | 240 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 860.00 | | | 12 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 454.00 | | 34 760.00 | 206 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 094.00 | | 741.00 | 48 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 934.00 | 41 475.00 | 790.00 | 25 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 485.00 | 4 531.00 | | 3 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 449.00 | 36 945.00 | 790.00 | 22 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 161.00 | 102 161.00 | | 102 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 627.00 | 17 627.00 | | 17 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 652.00 | 166 652.00 | | 166 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 671.00 | 34 671.00 | | 34 671.00 |
VB T. V. A. | 30 119.00 | 30 119.00 | | 30 119.00 |
VI Groupe et associés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 950.00 | 116 950.00 | | 116 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 983.00 | 39 983.00 | | 39 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 773.00 | 104 773.00 | | 104 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 570.00 | 403 570.00 | | 403 570.00 |