| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
AH Fonds commercial | 99 600.00 | | 99 600.00 | 99 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 033.00 | 6 636.00 | 1 397.00 | 8 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 379.00 | 67 829.00 | 23 550.00 | 91 379.00 |
BD Autres titres immobilisés | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BF Prêts | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 820.00 | 74 753.00 | 129 067.00 | 203 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 252.00 | 7 205.00 | 107 047.00 | 114 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 569.00 | 1 344.00 | 236 225.00 | 237 569.00 |
BZ Autres créances | 14 640.00 | | 14 640.00 | 14 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 953.00 | 6 194.00 | 143 759.00 | 149 953.00 |
CF Disponibilités | 140 036.00 | | 140 036.00 | 140 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 073.00 | | 10 073.00 | 10 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 522.00 | 14 743.00 | 651 779.00 | 666 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 342.00 | 89 496.00 | 780 846.00 | 870 342.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 516 397.00 | 564 759.00 | | 516 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 054.00 | 51 639.00 | | 29 054.00 |
DL TOTAL (I) | 553 702.00 | 624 647.00 | | 553 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 127.00 | 1 182.00 | | 18 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 474.00 | 36 314.00 | | 11 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 974.00 | 29 670.00 | | 36 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 851.00 | 80 675.00 | | 66 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 340.00 | 100 211.00 | | 75 340.00 |
EA Autres dettes | 11 405.00 | 5 874.00 | | 11 405.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 973.00 | | | 6 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 144.00 | 253 926.00 | | 227 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 846.00 | 878 573.00 | | 780 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 363.00 | 224 256.00 | | 180 363.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 944.00 | | 23 464.00 | 181 944.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 588.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 588.00 | 4 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 588.00 | 203 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 888.00 | | | 99 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 063.00 | | 23 350.00 | 76 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 993.00 | | 115.00 | 5 993.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 732.00 | 9 021.00 | | 65 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 288.00 | | | 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 444.00 | 9 021.00 | | 65 444.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 851.00 | 66 851.00 | | 66 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 340.00 | 75 340.00 | | 75 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 405.00 | 11 405.00 | | 11 405.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 973.00 | 6 973.00 | | 6 973.00 |
UP Prêts | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
UX Autres créances clients | 237 569.00 | 237 569.00 | | 237 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 127.00 | 8 320.00 | 9 807.00 | 18 127.00 |
VI Groupe et associés | 11 474.00 | 11 474.00 | | 11 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 055.00 | | | 8 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 640.00 | 14 640.00 | | 14 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 073.00 | 10 073.00 | | 10 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 414.00 | 262 281.00 | 4 133.00 | 266 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 170.00 | 180 363.00 | 9 807.00 | 190 170.00 |