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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 309.00 | 40 107.00 | 31 202.00 | 71 309.00 |
AH Fonds commercial | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 520.00 | | 69 520.00 | 69 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 804 035.00 | 689 937.00 | 114 098.00 | 804 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 967.00 | 102 650.00 | 76 317.00 | 178 967.00 |
BD Autres titres immobilisés | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 290.00 | | 83 290.00 | 83 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 873 705.00 | 1 140 229.00 | 733 476.00 | 1 873 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 673 402.00 | | 673 402.00 | 673 402.00 |
BN En cours de production de biens | 971 271.00 | | 971 271.00 | 971 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 077.00 | 8 644.00 | 171 433.00 | 180 077.00 |
BZ Autres créances | 62 901.00 | 2 475.00 | 60 426.00 | 62 901.00 |
CF Disponibilités | 19 228.00 | | 19 228.00 | 19 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 823.00 | | 10 823.00 | 10 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 917 703.00 | 11 119.00 | 1 906 584.00 | 1 917 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 791 409.00 | 1 151 348.00 | 2 640 061.00 | 3 791 409.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 664 696.00 | 307 535.00 | 357 161.00 | 664 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 394 236.00 | 349 439.00 | | 394 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 506.00 | 64 797.00 | | 65 506.00 |
DL TOTAL (I) | 569 742.00 | 524 236.00 | | 569 742.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 734.00 | 802.00 | | 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 283.00 | 622 374.00 | | 575 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 375.00 | 240 804.00 | | 503 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676 005.00 | 1 177 995.00 | | 676 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 921.00 | 294 892.00 | | 314 921.00 |
EA Autres dettes | | 17 842.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 070 318.00 | 2 354 710.00 | | 2 070 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 640 061.00 | 2 878 945.00 | | 2 640 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 028 791.00 | | 192 113.00 | 2 028 791.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 920 664.00 | | | 920 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 346 839.00 | 1 873 705.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 255 968.00 | 664 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 871.00 | 983 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 962.00 | | 69 880.00 | 72 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 966 429.00 | | 107 443.00 | 966 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 736.00 | | 14 790.00 | 68 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 192 130.00 | 294 938.00 | 346 838.00 | 1 192 130.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 345 478.00 | 218 025.00 | 255 968.00 | 345 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 915.00 | 11 193.00 | | 28 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 817 737.00 | 65 720.00 | 90 870.00 | 817 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 040.00 | | 25 396.00 | 34 040.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 515.00 | | 25 396.00 | 36 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 515.00 | | 25 396.00 | 36 515.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 396.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220 983.00 | 48 397.00 | 172 586.00 | 220 983.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 676 005.00 | 676 005.00 | | 676 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 888.00 | 181 888.00 | | 181 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 003.00 | 100 003.00 | | 100 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 290.00 | | 83 290.00 | 83 290.00 |
UX Autres créances clients | 169 705.00 | 169 705.00 | | 169 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 373.00 | 10 373.00 | | 10 373.00 |
VB T. V. A. | 23 273.00 | 23 273.00 | | 23 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 530 755.00 | 530 755.00 | | 530 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 528.00 | 20 582.00 | 23 946.00 | 44 528.00 |
VI Groupe et associés | 282 392.00 | 282 392.00 | | 282 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 720.00 | | | 39 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 042.00 | 19 042.00 | | 19 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 886.00 | 35 886.00 | | 35 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 823.00 | 10 823.00 | | 10 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 092.00 | 253 802.00 | 83 290.00 | 337 092.00 |
VW T.V.A. | 13 988.00 | 13 988.00 | | 13 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 070 318.00 | 1 873 786.00 | 196 532.00 | 2 070 318.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | 40.00 | | 35.00 |