| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 543.00 | 7 543.00 | | 7 543.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 145.00 | 240.00 | 1 905.00 | 2 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 270.00 | 1 185.00 | 1 085.00 | 2 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 081.00 | 58 288.00 | 2 793.00 | 61 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 509 709.00 | 57 060.00 | 452 649.00 | 509 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 339.00 | 124 316.00 | 587 023.00 | 711 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 632.00 | 6 833.00 | 324 799.00 | 331 632.00 |
BZ Autres créances | 29 254.00 | 4 463.00 | 24 791.00 | 29 254.00 |
CF Disponibilités | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 956.00 | | 7 956.00 | 7 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 862.00 | 11 296.00 | 357 566.00 | 368 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 201.00 | 135 611.00 | 944 590.00 | 1 080 201.00 |
CU Autres participations | 128 570.00 | | 128 570.00 | 128 570.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 400.00 | 106 400.00 | | 106 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
DG Autres réserves | 401 508.00 | 401 508.00 | | 401 508.00 |
DH Report à nouveau | -265 088.00 | | | -265 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 599.00 | -265 088.00 | | 55 599.00 |
DL TOTAL (I) | 309 059.00 | 253 460.00 | | 309 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 285.00 | 255 069.00 | | 308 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 790.00 | 1 984.00 | | 2 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 252.00 | 51 085.00 | | 26 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 481.00 | 203 417.00 | | 238 481.00 |
EA Autres dettes | 59 722.00 | 65 780.00 | | 59 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 530.00 | 577 335.00 | | 635 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 590.00 | 830 795.00 | | 944 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 014.00 | | | 53 014.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 378.00 | | 12 833.00 | 728 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 888.00 | 638 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 871.00 | 711 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 983.00 | 9 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 526.00 | | 2 145.00 | 33 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 169.00 | | 3 182.00 | 60 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 634 683.00 | | 7 506.00 | 634 683.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 841.00 | 4 397.00 | 25 983.00 | 88 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 526.00 | 240.00 | 25 983.00 | 33 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 315.00 | 4 157.00 | | 55 315.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 57 060.00 | | | 57 060.00 |
6T Sur comptes clients | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 463.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 893.00 | 4 463.00 | | 63 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 893.00 | 4 463.00 | | 63 893.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 463.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 252.00 | 26 252.00 | | 26 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 532.00 | 21 532.00 | | 21 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 218.00 | 126 218.00 | | 126 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 722.00 | 59 722.00 | | 59 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 509 709.00 | | 509 709.00 | 509 709.00 |
UX Autres créances clients | 323 460.00 | 323 460.00 | | 323 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 172.00 | 8 172.00 | | 8 172.00 |
VB T. V. A. | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 014.00 | 53 014.00 | | 53 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 271.00 | 42 015.00 | 213 255.00 | 255 271.00 |
VI Groupe et associés | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 369.00 | 21 369.00 | | 21 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 956.00 | 7 956.00 | | 7 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 551.00 | 368 842.00 | 509 709.00 | 878 551.00 |
VW T.V.A. | 85 225.00 | 85 225.00 | | 85 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 530.00 | 422 275.00 | 213 255.00 | 635 530.00 |