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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 82 362.00 | 38 261.00 | 44 100.00 | 82 362.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 362.00 | 38 261.00 | 44 100.00 | 82 362.00 |
060 Stock marchandises | 4 524.00 | | 4 524.00 | 4 524.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
072 Créances – Autres | 31 411.00 | | 31 411.00 | 31 411.00 |
084 Disponibilités | 5 616.00 | | 5 616.00 | 5 616.00 |
088 Caisse | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 300.00 | | 44 300.00 | 44 300.00 |
110 Total général Actif | 126 661.00 | 38 261.00 | 88 400.00 | 126 661.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 144.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 538.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 432.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 822.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 367.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 643.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 831.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 400.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 225 153.00 | 186 235.00 | | 225 153.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 302.00 | | | 23 302.00 |
230 Autres produits | 2 484.00 | 1 533.00 | | 2 484.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 938.00 | 187 769.00 | | 250 938.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 418.00 | 72 481.00 | | 91 418.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -241.00 | -3 697.00 | | -241.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 350.00 | 4 521.00 | | 4 350.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 34.00 | | |
242 Autres charges externes. | 78 217.00 | 58 273.00 | | 78 217.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 181.00 | | | 181.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 718.00 | 744.00 | | 718.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 953.00 | 37 798.00 | | 64 953.00 |
252 Charges sociales | 20 803.00 | 15 603.00 | | 20 803.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 894.00 | 4 798.00 | | 4 894.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 265 114.00 | 190 560.00 | | 265 114.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 175.00 | -2 791.00 | | -14 175.00 |
290 Produits exceptionnels | 110.00 | 9 440.00 | | 110.00 |
294 Charges financières | 473.00 | 256.00 | | 473.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 162.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 784.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -14 538.00 | 4 445.00 | | -14 538.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 362.00 | | | 57 362.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 515.00 | | | 22 515.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 265.00 | | | 16 265.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |